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Gf Tianli Listed Mmkt A (511950)

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28/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,61B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511950

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Tianli Listed MMkt A (511950). Nossos dados do GF Tianli Listed MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,240	58,240
Título	1,600	1,600
Outros	40,160	40,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,241	53,578
Corporativo	1,595	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	38,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	3,96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1,60	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1,59	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 19TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
HANKOU BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 104TH ISSUANCE	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,27B	0,24	1,78	2,58
GF Daily Income B	187,27B	0,28	2,02	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,26	1,91	2,75
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,29	2,10	-
GF Daily Income Money Market Fund B	107,71B	0,26	1,89	2,72

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US 30	41.413,0	-170,9	-0,41%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.180,0	-715,0	-0,86%
Índice Dólar	103,520	-0,190	-0,18%

Petróleo Brent	72,52	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	69,12	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	379,95	+1,15	+0,30%
Soja Chicago	1.023,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
Ouro	3.116,89	+2,59	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2461	-0,0235	-0,37%
EUR/Dólar	1,0842	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	149,35	-0,47	-0,31%
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GBP/BRL	7,4683	+0,0127	+0,17%
CAD/BRL	4,0273	-0,0210	-0,52%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
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Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
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IRB Brasil ON	52,21	+0,64	+1,24%
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