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Gf Tianli Listed Mmkt A (511950)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511950

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Tianli Listed MMkt A (511950). Nossos dados do GF Tianli Listed MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,180	37,180
Título	4,630	4,630
Outros	58,200	58,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,177	48,310
Corporativo	4,626	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,77	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	2,90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 308	-	2,57	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 161	-	2,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1,73	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 185	-	1,72	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 13	-	1,71	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 67	-	1,71	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 69	-	1,71	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 CD 28	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	192,69B	0,46	1,74	2,52
GF Daily Income B	192,69B	0,54	1,98	-
GF Daily Income Money Market Fd E	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund A	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund B	112,91B	0,51	1,86	2,67

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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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GBP/BRL	7,4596	-0,0006	-0,01%
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