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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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162,240 -0,020 -0,01%

27/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,310	246,160	136,850
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,164
Índice Preço/Vendas	0,791	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,905
Retorno com dividendos	5,064	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,265	63,422
Não alocado	-10,278	25,156
Securitizado	63,384	12,939
Derivativo	-7,075	63,366
Corporativo	19,708	25,652
Municipal	0,141	0,240

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 910

Nº de participações vendidas: 362

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	18,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,12	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,52	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,44	100,950	-0,31%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		169,35B	2,07	2,02	1,95
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		169,35B	1,93	1,67	1,59

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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