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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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30/12 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,520	251,800	136,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,756	14,029
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,109
Índice Preço/Vendas	0,284	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,030
Retorno com dividendos	-	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,038

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,475	66,501
Não alocado	-13,322	26,763
Securitizado	50,279	14,032
Derivativo	-2,634	65,055
Corporativo	18,020	25,444
Municipal	0,050	0,216

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 822

Nº de participações vendidas: 268

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,99	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,28	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		176,97B	3,59	-1,20	2,02
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		176,97B	3,27	-1,55	1,67

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Ibovespa Futuros	121.730	+200	+0,16%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	94.435,0	+1.670,0	+1,80%
Índice Dólar	108,280	+0,347	+0,32%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,86	+0,87	+1,23%
Café Contrato C	320,85	-0,15	-0,05%
Soja Chicago	998,25	+16,25	+1,65%
Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
Ouro	2.639,19	+21,09	+0,81%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0069	+0,11%
EUR/BRL	6,4600	+0,0291	+0,45%
EUR/Dólar	1,0354	-0,0053	-0,51%
Dólar/JPY	157,21	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2514	-0,0037	-0,29%
GBP/BRL	7,7943	+0,0423	+0,55%
CAD/BRL	4,3050	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
Vale ON	54,55	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
Magazine Luiza ON	6,50	-0,01	-0,15%
IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
Oi ON	1,34	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,77	-0,91	-1,70%

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