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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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03/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,720	0,920	0,200
Título	107,350	237,550	130,200
Outros	1,160	1,560	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	2,170
Índice Preço/Vendas	0,649	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	12,925
Retorno com dividendos	5,529	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,545	64,890
Não alocado	-9,235	28,022
Securitizado	50,940	13,303
Derivativo	-8,646	64,202
Corporativo	18,147	25,800
Municipal	0,150	0,248

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 851

Nº de participações vendidas: 289

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	4,26	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,46	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-
Pimco Speciality China Bond Fund Z-A-Usd	IE00BLNMYB83	1,56	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120231J51	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		175,57B	2,26	1,96	1,91
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		175,57B	2,15	1,60	1,56

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,9	+0,1	+0,00%
US 30	42.429,5	+1,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.330,0	+225,0	+0,21%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,68	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,62	-0,83	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,75	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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PIMCO Funds: Glob.	160,340	+0,450	+0,28%
HSBC Global Inves.	0,022	0,000	0,00%
Global Strategic .	29,080	+0,330	+1,15%
Precious Capital .	237,030	+5,960	+2,58%
TISCO 1 Year Bond.	12,317	+0,006	+0,05%
Credit Agricole B.	1.272,60	+0,07	+0,01%
Parvest Equity Be.	125,840	+1,680	+1,35%
CAN Core Md Gr Pl.	19,039	-0,011	-0,06%