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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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01/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,300	0,490	0,190
Título	127,470	324,380	196,910
Outros	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,756	14,171
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,047
Índice Preço/Vendas	0,284	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,503
Retorno com dividendos	-	4,126
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,441

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,548	71,607
Não alocado	-34,686	24,951
Securitizado	52,643	12,485
Derivativo	-1,844	55,647
Corporativo	16,117	24,983
Municipal	0,054	0,238

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 786

Nº de participações vendidas: 304

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,48	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	6,14	101,06	-0,01%
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,94	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741911PA6	2,84	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		164,2B	0,37	-2,02	2,41
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		164,2B	0,29	-2,36	2,06

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.044,8	+26,4	+0,53%
US 30	38.063,5	+160,2	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.875,0	+205,0	+0,36%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	83,97	+0,53	+0,64%
Petróleo WTI	79,50	+0,50	+0,63%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.177,62	+7,87	+0,67%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.325,40	+14,40	+0,62%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0719	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	155,85	+1,38	+0,89%
GBP/Dólar	1,2534	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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