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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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08/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,310	246,160	136,850
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,683
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,152
Índice Preço/Vendas	0,791	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,770
Retorno com dividendos	5,064	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,265	64,447
Não alocado	-10,278	25,835
Securitizado	63,384	12,499
Derivativo	-7,075	60,449
Corporativo	19,708	25,635
Municipal	0,141	0,239

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 910

Nº de participações vendidas: 362

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	18,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,12	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,52	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,44	100,810	-0,13%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		171,42B	3,53	2,50	2,10
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		171,42B	3,32	2,14	1,74

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Pictet-Short-Term.	165,138	+0,052	+0,03%
ORMT	2.951	0	0,00%
HSBC Global Strat.	2,23	-0,01	-0,32%
Carnegie Corporat.	493,099	+0,014	+0,00%