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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,780	262,060	150,280
Outros	1,680	1,970	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,782
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,177
Índice Preço/Vendas	0,791	1,881
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,719
Retorno com dividendos	5,064	3,177
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,802

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,652	66,134
Não alocado	-13,165	22,592
Securitizado	66,692	12,132
Derivativo	-9,258	58,060
Corporativo	21,317	24,230
Municipal	0,140	0,211

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 861

Nº de participações vendidas: 317

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	17,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,39	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	6,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,73	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,48	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		172B	4,54	3,67	2,26
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		172B	4,30	3,30	1,90

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.676,0	+31,7	+0,48%
US 30	46.424,1	+153,6	+0,33%
S&P 500 VIX	19,81	-1,00	-4,81%
Bitcoin Futuro	113.910,0	+405,0	+0,36%
Índice Dólar	98,537	-0,273	-0,28%

Petróleo Brent	62,43	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	58,82	+0,12	+0,20%
Café Contrato C	402,75	+3,10	+0,78%
Soja Chicago	1.007,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.233,56	+70,16	+1,69%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,15	-0,95%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3939	+0,0280	+0,44%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	151,19	-0,66	-0,43%
GBP/Dólar	1,3353	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3224	+0,0227	+0,31%
CAD/BRL	3,9022	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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PIMCO Funds: Glob.	166,770	+0,490	+0,29%
Sanlam Investment.	1,000	0,000	0,00%
RENBTC/Dólar	48.746,95	+6.697,57	+15,93%
SANTANDER FUNDO D.	951,493	-1,784	-0,19%
RUBX	11,10	+0,02	+0,18%
4093	349,0	+4,0	+1,16%
SKAGEN m2 A	256,564	+1,827	+0,72%
Palladium 2x Long	461,29	8,59	1,90%