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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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164,540 -0,190 -0,12%

29/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,310	246,160	136,850
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,176
Índice Preço/Vendas	0,791	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,723
Retorno com dividendos	5,064	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,794

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,265	67,336
Não alocado	-10,278	22,605
Securitizado	63,384	11,654
Derivativo	-7,075	57,265
Corporativo	19,708	25,973
Municipal	0,141	0,211

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 910

Nº de participações vendidas: 362

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	18,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,12	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,52	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,44	100,560	+0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		172,14B	3,53	2,50	2,10
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		172,14B	3,32	2,14	1,74

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Caja Laboral Mixt.	9,905	-0,001	-0,01%
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