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Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund Bm Eur Inc (0P0000SPQD)

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Dados históricos de Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund Bm EU, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,758 0,000 0,00%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0432678927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SPQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund Bm EU (0P0000SPQD). Nossos dados do Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund Bm EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,300	9,300	0,000
Título	90,350	90,430	0,080
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,839	85,084
Corporativo	25,146	28,483
Securitizado	9,488	16,845
Não alocado	9,304	51,835
Municipal	0,235	0,454
Derivativo	0,010	78,293

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.62%	-	8,57	-	-
Portugal (Republic Of) 1.95%	PTOTEXOE0024	4,21	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051221EC4	3,92	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051301GC9	3,26	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1201551FC0	2,11	-	-
Republic of South Africa 10.5%	ZAG000016320	1,84	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,64	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051281G68	1,53	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Aviva Investors Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AvivaInv GradeCorpBond Ih EUR Acc	6,99B	2,71	1,46	0,77
Aviva Investors Global High Yieldih	3,36B	3,35	5,87	2,61
Global High Yield Bond Fund Iah EUR	3,36B	3,43	5,87	2,59

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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
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