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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZF9)

Irlanda

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 887,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B018M403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZF9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00000ZF9). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,910	316,850	140,940
Outros	0,470	3,450	2,980

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	16,461
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	7,979
Índice Preço/Vendas	0,791	1,599
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,938
Retorno com dividendos	5,064	4,543
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,484	84,594
Não alocado	-73,868	68,684
Derivativo	16,624	95,833
Securitizado	60,170	22,864
Corporativo	15,128	28,617
Municipal	0,129	0,402

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,003

Nº de participações vendidas: 394

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	15,74	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,43	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,07	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,97	100,860	+0,16%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,94	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	2,82	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	100,62B	5,31	5,98	4,10
IE00BYM81516	100,62B	5,12	5,80	-
Income Fund Adm Inc USD	100,62B	5,12	5,81	3,94
Income Fund E Acc USD	100,62B	4,86	5,41	3,53
Income Fund E Inc USD	100,62B	4,92	5,39	3,54

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.450,5	+0,7	+0,01%
US 30	44.931,0	-15,1	-0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	115.437,5	-2.200,0	-1,87%
Índice Dólar	97,735	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	66,18	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	62,38	+0,40	+0,65%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.039,00	-22,50	-2,12%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.394,32	+11,72	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3251	+0,0071	+0,11%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,41	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3551	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3188	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,9114	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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SAMA	10,58	0,00	0,00%
ABSA Balanced Fun.	4,936	+0,050	+0,96%
POKT/KRW	52,37	-7,46	-12,47%
Orient Secure Inc.	1,028	0,000	0,00%