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Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Inc (0P0000XT8I)

Londres

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 214,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8H7D001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XT8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marlborough Global Bond Fund Class P Inc (0P0000XT8I). Nossos dados do Marlborough Global Bond Fund Class P Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,26	8,26
Título	91,24	91,24
Conversíveis	0,21	0,21
Preferenciais	0,28	0,28

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,89	25,43
Governo	30,33	72,03
Não alocado	8,26	26,46
Securitizado	0,13	12,76

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,28	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,06	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1,80	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,71	86,260	-0,27%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,59	99,361	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	1,43	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	1,27	98,960	+0,06%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,23	102,059	+0,34%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,20	99,350	+0,17%

Principais fundos de títulos por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Acc		214,18M	-1,57	-1,42	3,30
	Fixed Interest Fund Class P Inc		23,53M	0,55	1,92	4,11

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
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