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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
Título | 95,23 | 95,23 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 60,35 | 67,63 |
Corporativo | 34,72 | 25,76 |
Não alocado | 4,77 | 27,66 |
Securitizado | 0,16 | 13,56 |
Nº de participações compradas: 105
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 6,16 | 97,170 | -0,51% | |
Japan (Government Of) 2.2% | JP1300831Q70 | 5,20 | - | - | |
Germany 2.4 18-Apr-2030 | DE000BU25042 | 4,51 | 100,960 | -0,58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 4,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,67 | - | - | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 3,46 | 96,040 | -0,43% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 2,86 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,85 | - | - | |
Sweden (Kingdom Of) 2.25% | SE0021308541 | 2,66 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | AU0000345241 | 2,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 117,11M | -0,58 | 1,08 | 2,53 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 19,5M | 1,19 | 6,10 | 4,55 |
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