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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00005XLU)

Irlanda

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05QM511

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005XLU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005XLU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Global Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	26,020	26,020	26,020	26,010	0,04%
02.07.2025	26,010	26,010	26,060	26,010	-0,19%
01.07.2025	26,060	26,060	26,060	26,030	0,12%
30.06.2025	26,030	26,030	26,030	26,030	0,19%
27.06.2025	25,980	25,980	26,010	25,980	-0,12%
26.06.2025	26,010	26,010	26,010	25,950	0,23%
25.06.2025	25,950	25,950	25,950	25,950	-0,04%
24.06.2025	25,960	25,960	25,960	25,840	0,27%
23.06.2025	25,890	25,890	25,890	25,840	0,19%
20.06.2025	25,840	25,840	25,840	25,840	-0,04%
18.06.2025	25,850	25,850	25,850	25,820	0,12%
17.06.2025	25,820	25,820	25,820	25,800	0,08%
16.06.2025	25,800	25,800	25,800	25,800	0,00%
13.06.2025	25,800	25,800	25,890	25,800	-0,35%
12.06.2025	25,890	25,890	25,890	25,790	0,19%
11.06.2025	25,840	25,840	25,840	25,790	0,19%
10.06.2025	25,790	25,790	25,790	25,790	0,19%
09.06.2025	25,740	25,740	25,740	25,740	0,12%
06.06.2025	25,710	25,710	25,760	25,710	-0,19%

Alta: 26,060

Baixa: 25,710

Diferença: 0,350

Média: 25,894

Var%: 1,009

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