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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00005XLU)

Irlanda

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05QM511

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XLU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLU). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,640	285,320	154,680
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	15,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,326
Índice Preço/Vendas	0,825	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	10,038
Retorno com dividendos	10,179	5,247
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,254

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,657	68,461
Não alocado	-27,880	38,274
Derivativo	20,963	67,678
Securitizado	51,827	14,551
Corporativo	18,025	32,626
Municipal	0,334	0,422

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,825

Nº de participações vendidas: 392

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,09	+0,08%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,12	+0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
US 500	6.023,9	+36,5	+0,61%
US 30	44.895,7	+159,1	+0,36%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	92.457,5	-2.062,5	-2,18%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	72,21	-0,27	-0,37%
Petróleo WTI	68,69	-0,25	-0,36%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	983,12	-1,88	-0,19%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.658,32	+15,72	+0,59%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8085	+0,0102	+0,18%
EUR/BRL	6,0939	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0489	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	153,01	-1,20	-0,78%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3002	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,1319	-0,0140	-0,34%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,60	+0,59	+5,89%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
Oi ON	1,69	+0,12	+7,64%
Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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