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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Nok (hedged) Accumulation (0P000068TF)

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13/10 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B18D6V02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000068TF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P000068TF). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	167,210	288,020	120,810
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,560	1,680	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,572	19,614
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	3,470
Índice Preço/Vendas	0,906	103,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	14,057
Retorno com dividendos	4,834	1,999
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,973	38,294
Não alocado	-66,119	59,469
Derivativo	18,231	50,908
Securitizado	60,070	11,071
Corporativo	19,414	55,354
Municipal	0,297	2,164

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,906

Nº de participações vendidas: 421

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,39	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	8,47	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,26	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,96	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,33	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,63	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,46	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		172B	4,54	3,67	2,26
	Global Advantage Fund InsitutionalN		4,37B	3,28	5,56	3,35

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.658,6	+14,3	+0,22%
US 30	46.366,2	+95,7	+0,21%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.347,0	-1.158,0	-1,02%
Índice Dólar	98,625	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	62,13	-0,26	-0,42%
Petróleo WTI	58,50	-0,20	-0,34%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.203,90	+40,50	+0,97%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	151,10	-0,75	-0,49%
GBP/Dólar	1,3353	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3216	+0,0219	+0,30%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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PIMCO Funds: Glob.	221,630	+0,280	+0,13%
Suíça a 50 anos	-0,024	0,000	0,00%
EER	0,036	0,000	0,00%
603558	10,31	+0,21	+2,08%
Dux Rentinver Ren.	14,05	0,00	0,03%
Mediolanum Capita.	10,350	-0,178	-1,69%
SEB Europe Fund C	7,861	+0,038	+0,49%
294630	2.810	+25	+0,90%