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Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Dis Gbp (hedged) (0P0000X7EP)

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B3N1NF69

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7EP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000X7EP). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,720	128,800	9,080
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	13,684
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	2,940
Índice Preço/Vendas	0,513	1,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	8,082
Retorno com dividendos	1,335	3,438
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	16,367

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,288	40,598
Corporativo	77,897	57,579
Governo	34,964	21,721
Securitizado	5,100	5,694
Não alocado	-27,692	23,306
Municipal	0,262	0,447

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 816

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,13	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,51	6,02	+0,33%
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz	-	3,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,12	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,27	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		412,8M	2,26	2,40	1,59
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		412,8M	2,36	2,56	1,73

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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