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Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Dis Gbp (hedged) (0P0000X7EP)

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B3N1NF69

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000X7EP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7EP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Dis Gbp (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	0,629	0,629	0,629	0,628	0,16%
25.06.2025	0,628	0,628	0,628	0,628	0,00%
24.06.2025	0,628	0,628	0,628	0,626	0,32%
23.06.2025	0,626	0,626	0,626	0,626	0,16%
20.06.2025	0,625	0,625	0,625	0,625	0,00%
18.06.2025	0,625	0,625	0,625	0,624	0,16%
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16.06.2025	0,623	0,623	0,623	0,623	0,00%
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04.06.2025	0,623	0,623	0,623	0,621	0,32%
03.06.2025	0,621	0,621	0,621	0,621	-1,11%
30.05.2025	0,628	0,628	0,628	0,627	0,16%
29.05.2025	0,627	0,627	0,627	0,627	0,32%
28.05.2025	0,625	0,625	0,625	0,625	0,00%

Alta: 0,629

Baixa: 0,620

Diferença: 0,009

Média: 0,624

Var%: 0,640

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