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Globalaccess Global High Yield Bond Fund I Dis Usd (0P0000X7F6)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH593

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7F6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000X7F6). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	79,770	78,740
Ações	1,370	1,370	0,000
Título	96,390	96,390	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,836	19,398
Índice Preço/Valor Contábil	0,535	2,439
Índice Preço/Vendas	0,787	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,780	9,817
Retorno com dividendos	0,004	2,173
Crescimento de lucros em 5 anos	-	24,057

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,273	85,211
Derivativo	1,188	16,006
Não alocado	-0,156	4,043
Securitizado	0,013	0,987

Alocação Regional

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,309

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,21	91,90	+0,16%
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0,62	-	-
Frontier Communications Parent Inc 0%	-	0,61	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,58	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,57	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,52	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0,49	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,48	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0,45	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,22B	-0,50	-2,42	2,40
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,22B	-0,41	-2,41	2,41
Global High Yield Bond Fund B USD D	220,56M	1,24	1,90	3,65
Global High Yield Bond Fund M USD A	220,56M	1,36	2,25	4,02
Global High Yield Bond Fund M USD D	220,56M	1,32	2,25	4,01

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,79	-0,47	-0,55%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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