
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,610 | 84,910 | 76,300 |
Título | 91,100 | 93,420 | 2,320 |
Outros | 0,290 | 0,530 | 0,240 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 91,102 | 79,113 |
Derivativo | 2,764 | 94,462 |
Não alocado | 5,844 | 21,790 |
Nº de participações compradas: 71
Nº de participações vendidas: 34
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25% | FR0011427848 | 9,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 9,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 5,98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 5,32 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 4,65 | 104,55 | +0,14% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 4,53 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 4,21 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 4,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120211G41 | 4,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 915,08M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 915,08M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 915,08M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 915,08M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 248,77M | 0,57 | -4,32 | 0,84 |
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