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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 710,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W8XZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W8XZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	25,147	25,147	25,147	25,093	0,21%
16.07.2025	25,093	25,093	25,321	25,093	-0,90%
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14.07.2025	25,290	25,290	25,303	25,290	-0,05%
11.07.2025	25,303	25,303	25,303	25,303	0,37%
10.07.2025	25,209	25,209	25,209	25,143	0,26%
09.07.2025	25,143	25,143	25,167	25,143	-0,09%
08.07.2025	25,167	25,167	25,167	25,167	-0,84%
04.07.2025	25,381	25,381	25,399	25,381	-0,07%
03.07.2025	25,399	25,399	25,399	25,399	-0,28%
02.07.2025	25,471	25,471	25,471	25,471	0,10%
01.07.2025	25,447	25,447	25,447	25,198	0,99%
30.06.2025	25,198	25,198	25,232	25,198	-0,13%
27.06.2025	25,232	25,232	25,232	25,074	0,63%
26.06.2025	25,074	25,074	25,150	25,074	-0,30%
25.06.2025	25,150	25,150	25,150	25,057	0,37%
24.06.2025	25,057	25,057	25,057	24,792	1,07%
23.06.2025	24,792	24,792	24,792	24,792	-0,23%
19.06.2025	24,848	24,848	24,882	24,848	-0,14%
18.06.2025	24,882	24,882	25,047	24,882	-0,66%
17.06.2025	25,047	25,047	25,047	25,047	-0,53%

Alta: 25,471

Baixa: 24,792

Diferença: 0,680

Média: 25,174

Var%: -0,133

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