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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 725,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W8XZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W8XZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	25,986	25,986	25,986	25,868	0,46%
07.08.2025	25,868	25,868	25,868	25,796	0,28%
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05.08.2025	25,908	25,908	25,908	25,908	1,82%
01.08.2025	25,444	25,444	25,444	25,444	0,01%
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28.07.2025	25,670	25,670	25,670	25,670	0,14%
25.07.2025	25,634	25,634	25,634	25,634	-0,22%
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22.07.2025	25,558	25,558	25,558	25,557	0,00%
21.07.2025	25,557	25,557	25,557	25,352	0,81%
18.07.2025	25,352	25,352	25,352	25,352	0,82%
17.07.2025	25,147	25,147	25,147	25,093	0,21%
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14.07.2025	25,290	25,290	25,303	25,290	-0,05%
11.07.2025	25,303	25,303	25,303	25,303	0,37%

Alta: 25,986

Baixa: 25,093

Diferença: 0,893

Média: 25,545

Var%: 3,079

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