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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W8XZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W8XZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.06.2025	25,105	25,105	25,105	25,105	0,14%
06.06.2025	25,071	25,071	25,071	24,989	0,33%
05.06.2025	24,989	24,989	25,173	24,989	-0,73%
04.06.2025	25,173	25,173	25,173	25,173	-0,03%
03.06.2025	25,180	25,180	25,180	25,180	0,77%
30.05.2025	24,988	24,988	24,988	24,808	0,73%
29.05.2025	24,808	24,808	24,985	24,808	-0,71%
28.05.2025	24,985	24,985	24,985	24,985	0,24%
26.05.2025	24,926	24,926	24,926	24,750	0,71%
23.05.2025	24,750	24,750	24,870	24,750	-0,48%
22.05.2025	24,870	24,870	25,224	24,870	-1,40%
21.05.2025	25,224	25,224	25,224	25,134	0,36%
20.05.2025	25,134	25,134	25,134	25,013	0,49%
19.05.2025	25,013	25,013	25,013	24,815	0,80%
16.05.2025	24,815	24,815	24,815	24,488	1,33%
15.05.2025	24,488	24,488	24,488	24,444	0,18%
14.05.2025	24,444	24,444	24,444	24,377	0,27%
13.05.2025	24,377	24,377	24,576	24,377	-0,81%
12.05.2025	24,576	24,576	24,612	24,576	-0,15%
09.05.2025	24,612	24,612	24,698	24,612	-0,35%

Alta: 25,224

Baixa: 24,377

Diferença: 0,847

Média: 24,876

Var%: 1,649

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