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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 740,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W8XZ - Dados Históricos

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14.10.2025	26,154	26,154	26,154	26,153	0,01%
13.10.2025	26,153	26,153	26,153	26,153	-0,53%
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01.10.2025	26,213	26,213	26,213	26,213	-0,02%
30.09.2025	26,219	26,219	26,219	26,219	0,76%
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26.09.2025	25,776	25,776	25,910	25,776	-0,52%
25.09.2025	25,910	25,910	25,910	25,892	0,07%
24.09.2025	25,892	25,892	25,892	25,892	0,81%
23.09.2025	25,684	25,684	25,684	25,684	0,57%
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19.09.2025	25,550	25,550	25,550	25,550	-0,14%
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16.09.2025	25,758	25,758	25,811	25,758	-0,20%
15.09.2025	25,811	25,811	25,811	25,744	0,26%

Alta: 26,517

Baixa: 25,539

Diferença: 0,978

Média: 26,008

Var%: 1,594

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