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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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22,094 -0,050 -0,22%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 691,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,060	100,060	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,812	18,843
Índice Preço/Valor Contábil	2,131	2,143
Índice Preço/Vendas	2,235	2,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,190	8,399
Retorno com dividendos	3,773	3,686
Crescimento de lucros em 5 anos	8,526	9,298

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,960	42,695
Industriais	36,820	26,853
Energia	10,110	14,164
Imóveis	7,110	11,401

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Pacific	US9078181081	5,32	226,32	+1,42%
American Electric Power	US0255371017	5,30	92,75	+1,65%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,90	208,89	+1,43%
National Grid	GB00BDR05C01	4,73	928,60	+0,76%
NextEra Energy	US65339F1012	4,52	71,67	+2,72%
Eversource Energy	US30040W1080	4,37	56,95	+1,88%
American Tower	US03027X1000	4,31	183,73	+2,41%
Duke Energy	US26441C2044	4,05	108,28	+1,12%
Transurban	AU000000TCL6	3,99	13,810	+2,52%
Xcel Energy	US98389B1008	3,34	67,40	+1,13%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,68B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,68B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	691,74M	12,83	4,96	5,23
Greater China Growth Fund Class I A	859,62M	5,65	-9,07	4,52

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US 30	43.002,0	+161,7	+0,38%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.560,0	-1.717,5	-1,75%
Índice Dólar	107,545	+0,194	+0,18%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo WTI	69,85	+0,39	+0,56%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	975,75	+1,25	+0,13%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0818	-0,0042	-0,07%
EUR/BRL	6,3492	-0,0357	-0,56%
EUR/Dólar	1,0436	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
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GBP/BRL	7,6445	-0,0071	-0,09%
CAD/BRL	4,2349	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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