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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 689,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Ações	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,471	17,991
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,076
Índice Preço/Vendas	2,227	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,269	8,320
Retorno com dividendos	3,772	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	8,869	9,178

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,210	41,653
Industriais	36,300	27,480
Energia	10,270	15,544
Imóveis	7,020	11,114
Serviços de Comunicação	1,200	4,570

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,15	102.28	-2.11%
National Grid	GB00BDR05C01	4,46	971,80	-6,02%
Xcel Energy	US98389B1008	4,37	66,85	-1,53%
Duke Energy	US26441C2044	4,27	117.50	-1.20%
American Tower	US03027X1000	4,18	215,86	-1,96%
Transurban	AU000000TCL6	3,86	13,620	-0,51%
CSX	US1264081035	3,52	26.74	-1.73%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,31	199,26	+1,02%
Norfolk Southern	US6558441084	3,22	207,00	-1,86%
ONEOK	US6826801036	3,03	79,04	-2,25%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,4B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,4B	-1,40	-2,78	4,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,4B	-1,32	-2,30	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	787,2M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	787,2M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	37.543,0	-771,9	-2,01%
S&P 500 VIX	50,07	+4,76	+10,51%
Bitcoin Futuro	78.495,0	-1.785,0	-2,22%
Índice Dólar	103,260	+0,492	+0,48%

Petróleo Brent	64,28	-1,30	-1,98%
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Açúcar NY nº11	18,74	-0,10	-0,53%

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EUR/Dólar	1,0909	-0,0046	-0,42%
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