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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 903,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,750	0,000
Ações	98,250	98,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,256	18,863
Índice Preço/Valor Contábil	2,161	2,139
Índice Preço/Vendas	2,306	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,249	8,379
Retorno com dividendos	3,731	3,668
Crescimento de lucros em 5 anos	9,189	9,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	47,470	42,414
Industriais	34,740	27,359
Energia	9,220	13,294
Imóveis	8,570	11,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	6,15	76,25	-0,78%
American Electric Power	US0255371017	5,19	97,73	-0,36%
National Grid	GB00BDR05C01	4,94	993,80	+3,09%
Union Pacific	US9078181081	4,85	242,24	+1,35%
American Tower	US03027X1000	4,84	204.75	+0.96%
Transurban	AU000000TCL6	4,81	12,710	+1,27%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,49	222,60	-1,06%
Eversource Energy	US30040W1080	4,26	63,66	+1,45%
Duke Energy	US26441C2044	4,12	115,00	+0,12%
Dominion Energy	US25746U1097	3,41	58,32	-0,09%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,76B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,76B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,76B	9,46	-4,58	5,06
Greater China Growth Fund Class I A	871,1M	16,70	-5,68	5,89
Greater China Growth Fund Class I D	871,1M	16,59	-5,71	5,86

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Bitcoin Futuro	99.617,5	+1.037,5	+1,05%
Índice Dólar	107,435	+0,505	+0,47%

Petróleo Brent	75,27	+1,04	+1,40%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

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Dólar/JPY	154,75	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,2780	-0,0423	-0,58%
CAD/BRL	4,1590	-0,0034	-0,08%

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