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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,650	0,000
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,090	18,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,966	2,099
Índice Preço/Vendas	2,059	2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,890	8,301
Retorno com dividendos	3,971	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	8,161	9,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,840	42,481
Industriais	36,970	26,931
Energia	11,120	15,085
Imóveis	6,070	10,825

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	5,21	979,80	+0,39%
American Electric Power	US0255371017	5,16	98,36	+0,34%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	13,380	+0,83%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,03	223,65	-2,85%
Duke Energy	US26441C2044	4,00	111,99	-0,24%
Xcel Energy	US98389B1008	3,82	67.20	+0.51%
American Tower	US03027X1000	3,71	184,95	-0,47%
Eversource Energy	US30040W1080	3,51	57,68	+0,45%
Norfolk Southern	US6558441084	3,51	255,30	-0,74%
NextEra Energy	US65339F1012	3,29	71,56	+0,36%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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