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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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25,550 -0,035 -0,14%

19/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	3,460	0,000
Ações	96,540	96,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,247	18,774
Índice Preço/Valor Contábil	1,987	2,112
Índice Preço/Vendas	2,437	2,147
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,198	8,428
Retorno com dividendos	3,911	3,609
Crescimento de lucros em 5 anos	8,472	8,897

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,450	41,793
Industriais	36,760	27,562
Energia	10,020	14,930
Imóveis	6,230	10,851
Serviços de Comunicação	1,550	4,379

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,81	107,06	+0,58%
Norfolk Southern	US6558441084	4,70	283,71	+0,36%
Duke Energy	US26441C2044	4,66	121,08	+0,57%
Transurban	AU000000TCL6	4,39	14,040	+0,36%
National Grid	GB00BDR05C01	4,27	1.039,00	+0,39%
Sempra Energy	US8168511090	3,87	83,20	+0,87%
Xcel Energy	US98389B1008	3,85	72,11	-0,08%
NextEra Energy	US65339F1012	3,61	71,08	+0,41%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,56	231,50	-1,21%
CSX	US1264081035	3,42	32,98	-1,35%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,72B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,72B	10,62	5,49	6,74
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,72B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class III	270,59K	12,55	4,67	7,73
Greater China Growth Fund Class IV	8,13M	12,30	4,20	6,82

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Ibovespa Futuros	146.085	-715	-0,49%
US 500	6.646,3	-18,1	-0,27%
US 30	46.137,1	-177,5	-0,38%
S&P 500 VIX	16,14	+0,69	+4,47%
Bitcoin Futuro	112.600,0	-2.970,0	-2,57%
Índice Dólar	97,072	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	66,11	-0,57	-0,85%
Petróleo WTI	61,86	-0,54	-0,87%
Café Contrato C	368,35	+1,85	+0,50%
Soja Chicago	1.010,63	-14,38	-1,40%
Cacau NY	6.954,00	-289,00	-3,99%
Ouro	3.750,30	+44,50	+1,20%
Açúcar NY nº11	15,51	+0,05	+0,32%

Dólar/BRL	5,3320	+0,0088	+0,17%
EUR/BRL	6,2854	+0,0323	+0,52%
EUR/Dólar	1,1782	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,88	-0,09	-0,06%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Global X Copper M.	16,13	-0,05	-0,31%
ZERC/Dólar	0,01686	-0,00109	-6,07%
Zurich Zlap Cresc.	21,334	+0,114	+0,54%
Goldman Sachs Glo.	48,490	+0,240	+0,50%