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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 700,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,900	0,000
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,891	18,221
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	2,075
Índice Preço/Vendas	2,281	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,119	8,251
Retorno com dividendos	3,791	3,708
Crescimento de lucros em 5 anos	9,232	8,999

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,100	42,151
Industriais	35,930	27,217
Energia	10,970	15,002
Imóveis	6,850	10,950
Serviços de Comunicação	1,140	4,350

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,09	103,21	+0,17%
Duke Energy	US26441C2044	4,40	116,41	+0,12%
Xcel Energy	US98389B1008	4,26	72,00	-0,53%
National Grid	GB00BDR05C01	4,19	1.065,50	+0,38%
Transurban	AU000000TCL6	4,08	14,240	+0,78%
ONEOK	US6826801036	3,40	84,69	-1,14%
Norfolk Southern	US6558441084	3,39	244,26	-0,75%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,33	232,87	-0,94%
CSX	US1264081035	3,33	31,09	-0,75%
Getlink	FR0010533075	3,10	17,06	-1,90%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,65B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,65B	1,61	-0,30	5,03
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,65B	1,36	1,03	4,33
Greater China Growth Fund Class I A	790,86M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	790,86M	2,14	-3,00	5,15

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US 30	42.590,4	-64,3	-0,15%
S&P 500 VIX	18,45	+1,21	+7,02%
Bitcoin Futuro	104.905,0	+800,0	+0,77%
Índice Dólar	100,142	-0,804	-0,80%

Petróleo Brent	65,41	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,02	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	375,28	+9,63	+2,63%
Soja Chicago	1.050,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.931,50	+33,50	+0,31%
Ouro	3.238,54	+51,24	+1,61%
Açúcar NY nº11	17,56	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6410	-0,0215	-0,38%
EUR/BRL	6,3533	+0,0311	+0,49%
EUR/Dólar	1,1253	+0,0089	+0,80%
Dólar/JPY	144,88	-0,75	-0,52%
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GBP/BRL	7,5459	+0,0301	+0,40%
CAD/BRL	4,0523	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	31,96	-0,06	-0,19%
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