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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

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15,023 -0,095    -0,63%
17/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 742,45M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B29SXL02 
Classe de Ativo:  Ações
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 15,023 -0,095 -0,63%

0P0000FY9P - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FY9P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
18/09/2025 - 18/10/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
17.10.2025 15,023 15,023 15,023 15,023 -0,63%
16.10.2025 15,117 15,117 15,117 15,006 0,74%
15.10.2025 15,006 15,006 15,006 14,891 0,77%
14.10.2025 14,891 14,891 14,891 14,890 0,00%
13.10.2025 14,890 14,890 14,890 14,890 -0,54%
10.10.2025 14,971 14,971 14,971 14,971 -0,85%
09.10.2025 15,099 15,099 15,099 15,013 0,57%
08.10.2025 15,013 15,013 15,013 15,013 0,01%
07.10.2025 15,011 15,011 15,011 14,971 0,27%
06.10.2025 14,971 14,971 14,971 14,924 0,31%
03.10.2025 14,924 14,924 14,924 14,924 -0,25%
02.10.2025 14,962 14,962 14,962 14,928 0,23%
01.10.2025 14,928 14,928 14,928 14,928 -0,02%
30.09.2025 14,931 14,931 14,931 14,931 0,76%
29.09.2025 14,818 14,818 14,818 14,818 0,94%
26.09.2025 14,680 14,680 14,757 14,680 -0,52%
25.09.2025 14,757 14,757 14,757 14,757 0,07%
24.09.2025 14,747 14,747 14,747 14,747 0,81%
23.09.2025 14,629 14,629 14,629 14,629 0,57%
22.09.2025 14,546 14,546 14,553 14,546 -0,05%
19.09.2025 14,553 14,553 14,553 14,553 -0,14%
18.09.2025 14,574 14,574 14,586 14,574 -0,08%
Alta: 15,117 Baixa: 14,546 Diferença: 0,571 Média: 14,865 Var%: 2,993
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