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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

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14,678 -0,025    -0,17%
28/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 718,66M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B29SXL02 
Classe de Ativo:  Ações
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 14,678 -0,025 -0,17%

0P0000FY9P - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FY9P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/07/2025 - 29/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.08.2025 14,678 14,678 14,678 14,678 -0,17%
27.08.2025 14,703 14,703 14,703 14,703 -0,12%
26.08.2025 14,721 14,721 14,721 14,721 -1,41%
25.08.2025 14,932 14,932 14,932 14,932 0,62%
22.08.2025 14,841 14,841 14,841 14,841 -0,34%
21.08.2025 14,892 14,892 14,892 14,892 0,36%
20.08.2025 14,839 14,839 14,839 14,839 0,78%
19.08.2025 14,724 14,724 14,792 14,724 -0,46%
18.08.2025 14,792 14,792 14,806 14,792 -0,10%
15.08.2025 14,806 14,806 14,806 14,806 -0,15%
14.08.2025 14,828 14,828 14,828 14,828 0,26%
13.08.2025 14,790 14,790 14,790 14,790 0,69%
12.08.2025 14,689 14,689 14,716 14,689 -0,18%
11.08.2025 14,716 14,716 14,716 14,716 -0,65%
08.08.2025 14,813 14,813 14,813 14,746 0,45%
07.08.2025 14,746 14,746 14,746 14,746 -1,38%
06.08.2025 14,952 14,952 15,017 14,952 -0,43%
05.08.2025 15,017 15,017 15,017 15,017 1,82%
01.08.2025 14,749 14,749 14,749 14,749 0,00%
31.07.2025 14,749 14,749 14,749 14,749 -0,67%
30.07.2025 14,848 14,848 14,848 14,749 0,67%
29.07.2025 14,749 14,749 14,749 14,749 -0,89%
Alta: 15,017 Baixa: 14,678 Diferença: 0,339 Média: 14,799 Var%: -1,366
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