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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 711,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FY9P - Dados Históricos

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27.06.2025	14,635	14,635	14,635	14,544	0,63%
26.06.2025	14,544	14,544	14,589	14,544	-0,31%
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24.06.2025	14,535	14,535	14,535	14,381	1,07%
23.06.2025	14,381	14,381	14,381	14,381	-0,23%
19.06.2025	14,415	14,415	14,415	14,415	-0,14%
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16.06.2025	14,608	14,608	14,608	14,608	-0,11%
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10.06.2025	14,473	14,473	14,473	14,473	-0,64%
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03.06.2025	14,612	14,612	14,612	14,612	0,76%
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28.05.2025	14,500	14,500	14,500	14,500	0,24%

Alta: 14,635

Baixa: 14,381

Diferença: 0,254

Média: 14,532

Var%: 1,169

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