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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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14,567 +0,019 +0,13%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,350	0,000
Ações	98,650	98,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,168	18,284
Índice Preço/Valor Contábil	2,033	2,085
Índice Preço/Vendas	2,333	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,885	8,201
Retorno com dividendos	3,660	3,670
Crescimento de lucros em 5 anos	8,790	8,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	44,780	42,175
Industriais	36,550	27,350
Energia	10,330	14,731
Imóveis	7,120	11,023
Serviços de Comunicação	1,220	4,380

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,82	101,41	-0,37%
Duke Energy	US26441C2044	4,75	115.46	+0.20%
Transurban	AU000000TCL6	4,37	14,380	+0,63%
National Grid	GB00BDR05C01	4,30	1.036,50	-0,10%
Xcel Energy	US98389B1008	4,21	68,38	-0,19%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,62	228,77	-5,89%
Norfolk Southern	US6558441084	3,45	250,56	-0,08%
Getlink	FR0010533075	3,38	16,18	-0,55%
CSX	US1264081035	3,30	31,99	-0,74%
Evergy	US30034W1062	3,03	67,29	+3,14%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,62B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	1,53	1,54	4,89
Greater China Growth Fund Class I A	788,47M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	788,47M	-1,34	-1,50	4,06

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US 30	42.759,0	-3,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,12	+0,35	+2,09%
Bitcoin Futuro	109.195,0	+3.535,0	+3,35%
Índice Dólar	98,930	-0,212	-0,21%

Petróleo Brent	67,04	+0,57	+0,86%
Petróleo WTI	65,32	+0,74	+1,15%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.055,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.349,62	+3,02	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5610	+0,0023	+0,04%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,57	-0,30	-0,21%
GBP/Dólar	1,3558	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,5413	+0,0206	+0,27%
CAD/BRL	4,0630	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	29,32	-0,31	-1,05%
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Casas Bahia ON	4,06	-0,05	-1,22%
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Cigogne Fund - Fi.	18.588,980	+214,590	+1,17%
AIA Global Resour.	1,081	-0,002	-0,18%
Brighthouse Funds.	89,620	-0,460	-0,51%
PruLink Singapore.	1,503	+0,004	+0,25%
Huaan Juyou Selec.	0,6176	-0,0017	-0,27%