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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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14,069 +0,054 +0,39%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 688,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Ações	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,471	17,995
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,074
Índice Preço/Vendas	2,227	2,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,269	8,322
Retorno com dividendos	3,772	3,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,869	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,210	41,699
Industriais	36,300	27,486
Energia	10,270	15,548
Imóveis	7,020	11,049
Serviços de Comunicação	1,200	4,572

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,15	107,75	-0,57%
National Grid	GB00BDR05C01	4,46	1.008,00	-0,44%
Xcel Energy	US98389B1008	4,37	70,90	+0,25%
Duke Energy	US26441C2044	4,27	120,36	-0,59%
American Tower	US03027X1000	4,18	217,90	-0,70%
Transurban	AU000000TCL6	3,86	13,600	0,00%
CSX	US1264081035	3,52	29,71	+0,56%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,31	234,62	+1,59%
Norfolk Southern	US6558441084	3,22	238,47	+0,79%
ONEOK	US6826801036	3,03	100,35	+0,85%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,5B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,5B	-1,40	-2,78	4,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,5B	-1,32	-2,30	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	832,93M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	822,05M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	41.227,9	-997,4	-2,36%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.630,0	-3.310,0	-3,85%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,65	-2,06	-2,87%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.022,50	-6,75	-0,66%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.181,77	+15,57	+0,49%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1576	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	148,03	-1,24	-0,83%
GBP/Dólar	1,3028	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3801	+0,0235	+0,32%
CAD/BRL	3,9791	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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AXA World Funds -.	129,490	+0,170	+0,13%
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PFA+ Profil B 30 .	258,802	+0,330	+0,13%