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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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03/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 703,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	1,780	0,000
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,368	18,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	2,158
Índice Preço/Vendas	2,211	2,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,414	8,479
Retorno com dividendos	3,745	3,669
Crescimento de lucros em 5 anos	8,234	9,359

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,850	42,625
Industriais	36,360	26,730
Energia	11,670	14,460
Imóveis	6,110	11,330

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,99	92,05	+0,12%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	951,80	-0,85%
Union Pacific	US9078181081	4,71	231,50	+1,04%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,26	222,48	+0,85%
Eversource Energy	US30040W1080	4,00	57,31	-0,05%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	107,78	-0,04%
Transurban	AU000000TCL6	3,91	13,540	+0,74%
American Tower	US03027X1000	3,83	182,56	+0,85%
Xcel Energy	US98389B1008	3,63	66,69	-0,25%
NextEra Energy	US65339F1012	3,34	71,99	+0,53%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,66B	9,33	-3,20	5,41
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,66B	8,82	-3,67	4,85
Global Listed Infrastructure Fund C	703,47M	13,59	5,76	6,00
Greater China Growth Fund Class I A	846,89M	5,65	-9,07	4,52

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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Soja Chicago	981,00	-18,00	-1,80%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1798	+0,0276	+0,49%
EUR/BRL	6,3701	+0,0535	+0,79%
EUR/Dólar	1,0308	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,6753	+0,0585	+0,79%
CAD/BRL	4,2773	+0,0039	+0,00%

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Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
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