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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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14,673 +0,054 +0,37%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	4,310	0,000
Ações	95,690	95,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,303	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,979	2,096
Índice Preço/Vendas	2,394	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,797	8,255
Retorno com dividendos	3,680	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	7,469	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,110	42,257
Industriais	37,020	27,696
Energia	9,620	14,595
Imóveis	5,940	10,794
Serviços de Comunicação	1,310	4,212

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy	US26441C2044	4,70	117,46	-0,60%
American Electric Power	US0255371017	4,50	105,34	-0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,25	13,380	-1,25%
Xcel Energy	US98389B1008	4,08	68,62	+0,25%
National Grid	GB00BDR05C01	4,03	1.028,00	+0,19%
Norfolk Southern	US6558441084	3,97	266,57	+1,30%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,56	235,23	+0,43%
CSX	US1264081035	3,53	34,10	+1,67%
Sempra Energy	US8168511090	3,49	74,56	-0,45%
Getlink	FR0010533075	3,22	15,95	-0,75%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,66B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	790,7M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	804,12M	3,05	-0,88	4,66

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Global X MSCI Pak.	16,87	0,00	0,00%
Franklin Euro Sho.	10,790	0,000	0,00%
China Nature Rese.	1,541	-0,003	-0,17%
FTSE TWSE Taiwan .	9.643,66	+15,67	+0,16%
iShares MSCI USA .	9,63	-0,06	-0,62%