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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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15,023 -0,095 -0,63%

17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,790	4,790	0,000
Ações	95,210	95,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,796	18,765
Índice Preço/Valor Contábil	2,007	2,109
Índice Preço/Vendas	2,418	2,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,200	8,542
Retorno com dividendos	3,842	3,583
Crescimento de lucros em 5 anos	8,261	9,063

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,550	41,333
Industriais	36,680	27,544
Energia	9,820	15,090
Imóveis	5,470	10,823
Serviços de Comunicação	1,490	4,492

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy	US26441C2044	4,71	128,53	+0,89%
American Electric Power	US0255371017	4,36	117,53	0,00%
Sempra Energy	US8168511090	4,32	91,29	+0,16%
National Grid	GB00BDR05C01	4,21	1,130.00	+0.67%
Transurban	AU000000TCL6	4,05	14,760	+1,23%
Norfolk Southern	US6558441084	3,79	289,78	+0,45%
NextEra Energy	US65339F1012	3,65	84,53	-0,61%
CSX	US1264081035	3,60	36,60	+1,69%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,41	218,96	-0,50%
Xcel Energy	US98389B1008	3,40	81,16	+0,07%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,63B	14,73	10,65	7,21
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,63B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,63B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class IV	829,27M	17,95	10,88	7,59
Greater China Growth Fund Class III	829,27M	12,55	4,67	7,73

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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