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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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14,130 +0,032 +0,23%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 688,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,900	0,000
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,891	18,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	2,071
Índice Preço/Vendas	2,281	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,119	8,281
Retorno com dividendos	3,791	3,721
Crescimento de lucros em 5 anos	9,232	9,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,100	42,402
Industriais	35,930	27,291
Energia	10,970	14,998
Imóveis	6,850	10,822
Serviços de Comunicação	1,140	4,464

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,09	106,74	+0,04%
Duke Energy	US26441C2044	4,40	119,85	-0,70%
Xcel Energy	US98389B1008	4,26	69,00	-1,84%
National Grid	GB00BDR05C01	4,19	1.072,00	-0,37%
Transurban	AU000000TCL6	4,08	13,890	+0,07%
ONEOK	US6826801036	3,40	86,31	+0,03%
Norfolk Southern	US6558441084	3,39	221,71	-2,19%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,33	233,18	+0,39%
CSX	US1264081035	3,33	27,84	-1,07%
Getlink	FR0010533075	3,10	16,00	-0,74%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,33B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,33B	1,49	-0,80	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,33B	1,61	-0,30	5,03
Greater China Growth Fund Class I A	734,97M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	734,97M	2,14	-3,00	5,15

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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