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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 720,67M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B29SXL02 
Classe de Ativo:  Ações
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 14,678 -0,025 -0,17%

Holdings 0P0000FY9P

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,310 2,310 0,000
Ações 97,690 97,690 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,913 18,803
Índice Preço/Valor Contábil 2,036 2,124
Índice Preço/Vendas 2,483 2,155
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,342 8,352
Retorno com dividendos 3,643 3,615
Crescimento de lucros em 5 anos 8,101 8,740

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 46,030 42,050
Industriais 35,860 27,717
Energia 9,910 14,680
Imóveis 6,950 10,784
Serviços de Comunicação 1,240 4,366

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  American Electric Power US0255371017 5,11 111,78 -0,98%
  Norfolk Southern US6558441084 5,07 277,80 +2,00%
  Duke Energy US26441C2044 4,62 122,37 -1,06%
  National Grid GB00BDR05C01 4,16 1.048,00 -0,95%
  Xcel Energy US98389B1008 4,08 72,34 -0,73%
  Transurban AU000000TCL6 4,08 14,585 -1,05%
  Sempra Energy US8168511090 3,77 81,44 -1,00%
  CSX US1264081035 3,73 32,66 +0,37%
  NextEra Energy US65339F1012 3,56 72,09 -2,44%
  Cheniere Energy US16411R2085 3,48 242,14 +0,22%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5,6B 7,27 4,88 5,29
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5,6B 7,53 5,39 5,85
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5,6B 8,55 4,83 5,64
  Greater China Growth Fund Class IV 834,3M 8,54 2,55 5,41
  Greater China Growth Fund Class I A 834,3M 5,42 -0,41 4,82
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