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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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14,574 -0,012 -0,08%

18/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	3,460	0,000
Ações	96,540	96,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,247	18,798
Índice Preço/Valor Contábil	1,987	2,126
Índice Preço/Vendas	2,437	2,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,198	8,362
Retorno com dividendos	3,911	3,627
Crescimento de lucros em 5 anos	8,472	8,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,450	42,188
Industriais	36,760	27,599
Energia	10,020	14,681
Imóveis	6,230	10,790
Serviços de Comunicação	1,550	4,352

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,81	106,44	-1,00%
Norfolk Southern	US6558441084	4,70	282,68	+1,68%
Duke Energy	US26441C2044	4,66	120,39	-0,59%
Transurban	AU000000TCL6	4,39	13,990	-1,06%
National Grid	GB00BDR05C01	4,27	1.036,00	+0,44%
Sempra Energy	US8168511090	3,87	82,48	-0,21%
Xcel Energy	US98389B1008	3,85	72,17	+0,17%
NextEra Energy	US65339F1012	3,61	70,79	+0,68%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,56	234,34	-0,42%
CSX	US1264081035	3,42	33,43	+2,01%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	10,62	5,49	6,74
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class III	873,35M	12,55	4,67	7,73
Greater China Growth Fund Class IV	873,35M	12,30	4,20	6,82

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.634,1	+2,2	+0,03%
US 30	46.133,0	-9,2	-0,02%
S&P 500 VIX	15,57	-0,13	-0,83%
Bitcoin Futuro	116.775,0	-1.055,0	-0,90%
Índice Dólar	97,175	+0,204	+0,21%

Petróleo Brent	66,93	-0,51	-0,76%
Petróleo WTI	62,92	-0,65	-1,02%
Café Contrato C	376,75	-4,10	-1,08%
Soja Chicago	1.041,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	7.235,00	+2,00	+0,03%
Ouro	3.691,42	+13,12	+0,36%
Açúcar NY nº11	15,59	+0,21	+1,37%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1762	-0,0024	-0,20%
Dólar/JPY	147,87	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0052	-0,38%
GBP/BRL	7,1659	-0,0356	-0,49%
CAD/BRL	3,8473	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ABSA Multi Manage.	2,485	+0,008	+0,31%
301486	99,00	-0,04	-0,04%
Federated Floatin.	8,60	0,00	0,00%
SLNHP	6,400	-0,080	-1,23%
NASDAQ OMX Smart .	4.387,8	0,0	0,00%
MBW	187,00	+9,56	+5,39%