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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-mincome(g)-hkd (0P0000YEZR)

Hong Kong

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20/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZR). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,090	130,810	98,720
Título	61,680	67,100	5,420
Conversíveis	3,370	3,370	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	3,010	3,060	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,813	17,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	2,756
Índice Preço/Vendas	1,631	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	11,043
Retorno com dividendos	2,917	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	8,464	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	60,580	11,932
Serviços Financeiros	32,160	18,483
Consumo Não-Cíclico	22,170	7,205
Imóveis	22,020	6,543
Utilidades	11,260	3,594
Materiais Básicos	4,850	3,657
Consumo Cíclico	1,450	9,859
Saúde	-2,180	10,493
Energia	-5,560	4,045
Serviços de Comunicação	-12,840	7,117
Tecnologia	-33,910	19,208

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,422

Nº de participações vendidas: 415

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS	IE00BNH72088	3,16	46,12	+0,64%
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc	IE00BG7P3H78	2,34	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,93	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,81	92,577	-0,18%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,66	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	1,36	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,15	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,04	119,60	+0,50%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,03	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0,89	0,770	+1,32%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	42,72M	4,79	1,95	2,41
China Focus Fund A Acc HKD	111,47M	4,96	2,03	1,12
Emerging Asia Fund A Acc HKD	38,33M	3,49	2,50	4,09

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Ibovespa	136.743	-373	-0,27%
Ibovespa Futuros	139.260	-515	-0,37%
US 500	5.979,9	+12,1	+0,20%
US 30	42.234,5	+27,7	+0,07%
S&P 500 VIX	20,45	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	102.897,5	+1.562,5	+1,54%
Índice Dólar	98,692	+0,410	+0,42%

Petróleo Brent	75,45	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	73,66	-0,18	-0,24%
Café Contrato C	322,67	+7,62	+2,42%
Soja Chicago	1.063,25	-3,75	-0,35%
Cacau NY	8.351,50	+182,50	+2,23%
Ouro	3.400,52	+14,82	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,15	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5210	+0,0083	+0,15%
EUR/BRL	6,3412	-0,0114	-0,18%
EUR/Dólar	1,1488	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	147,33	+1,23	+0,84%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,4090	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0127	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	33,20	+0,38	+1,16%
Vale ON	50,02	+0,10	+0,20%
Casas Bahia ON	3,34	-0,08	-2,34%
Magazine Luiza ON	8,82	-0,03	-0,34%
IRB Brasil ON	46,28	-1,04	-2,20%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,06	-0,50	-1,20%

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