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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 887,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	4,260	0,040
Ações	95,770	95,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	1,786
Índice Preço/Vendas	1,301	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,885	7,584
Retorno com dividendos	2,177	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	13,000	9,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,240	18,855
Tecnologia	14,460	14,215
Industriais	13,090	12,262
Saúde	12,190	15,187
Consumo Não-Cíclico	8,180	9,771
Materiais Básicos	7,840	5,267
Consumo Cíclico	5,890	9,988
Energia	5,690	5,533
Serviços de Comunicação	4,820	8,092
Utilidades	2,030	4,503
Imóveis	0,570	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,51	493.53	+0.98%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,69	88,70	-3,16%
JPMorgan	US46625H1005	2,11	265,73	+1,44%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,87	104,27	+2,40%
Walmart	US9311421039	1,74	97,47	-0,50%
UnitedHealth	US91324P1021	1,65	303.22	+2.49%
AbbVie	US00287Y1091	1,60	189,83	+1,26%
ASTRAZENECA STOCK	-	1,59	-	-
T-Mobile US	US8725901040	1,57	245,86	+0,39%
Kenvue	US49177J1025	1,55	21,73	+0,37%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,5B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,5B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,5B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,5B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,7B	-4,66	6,42	10,61

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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T. Rowe Price Fun.	32,850	+0,170	+0,52%
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Merrill Lynch Inv.	0,022	0,000	0,00%
Mercer Passive Em.	119,690	+0,710	+0,60%
Fidelity Advisor .	60,494	+0,004	+0,01%
Capital Group AMC.	20,950	+0,230	+1,11%
Allianz Strategy .	1.717,530	-5,690	-0,33%
Quoniam Funds Sel.	362,560	+1,280	+0,35%