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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I (0P0000XZHM)

Luxemburgo

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 841,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,479	13,181
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	1,814
Índice Preço/Vendas	1,431	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,012	7,659
Retorno com dividendos	1,934	3,038
Crescimento de lucros em 5 anos	9,531	9,178

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,780	18,665
Tecnologia	19,230	14,394
Industriais	10,480	12,406
Saúde	9,150	14,819
Consumo Cíclico	8,940	10,046
Materiais Básicos	8,050	5,444
Serviços de Comunicação	7,920	8,146
Consumo Não-Cíclico	7,230	9,592
Energia	3,650	5,441
Utilidades	1,990	4,463
Imóveis	0,570	2,232

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,19	301,07	+0,60%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,04	97,23	+0,67%
Meta Platforms	US30303M1027	1,94	751,11	+0,50%
Alibaba ADR	US01609W1027	1,85	119,57	-2,18%
Broadcom	US11135F1012	1,79	308.65	+2.80%
Microsoft	US5949181045	1,70	509,64	+0,57%
AbbVie	US00287Y1091	1,65	207,92	-0,07%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,63	113,35	+0,53%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,62	499,86	+0,84%
Alphabet C	US02079K1079	1,59	212,37	+2,00%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,87B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,87B	8,98	18,50	13,22
LU1892523231	3,87B	10,85	15,33	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,3B	-2,14	9,51	9,42
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,3B	-1,72	10,42	10,22

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US 30	45.497,5	-139,4	-0,31%
S&P 500 VIX	14,50	+0,07	+0,49%
Bitcoin Futuro	109.837,5	-2.097,5	-1,87%
Índice Dólar	97,800	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	67,66	-0,32	-0,47%
Petróleo WTI	64,27	-0,33	-0,51%
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EUR/Dólar	1,1682	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,91	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3007	-0,0127	-0,17%
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Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Bloomberg Grains .	141,45	+0,10	+0,07%
5832	2.118,0	-0,5	-0,02%
Orient Secs YouXu.	2,513	+0,018	+0,72%
Broad Vision Stea.	251,030	+19,960	+8,64%