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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,140	3,140	0,000
Ações	96,860	96,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,917	12,794
Índice Preço/Valor Contábil	2,198	1,815
Índice Preço/Vendas	1,518	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,303	7,858
Retorno com dividendos	2,293	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	14,711	9,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,770	18,724
Tecnologia	17,420	14,422
Industriais	13,980	12,158
Saúde	11,990	15,000
Consumo Não-Cíclico	6,900	9,579
Materiais Básicos	6,890	5,263
Serviços de Comunicação	6,180	8,507
Energia	5,890	5,637
Consumo Cíclico	5,030	10,171
Utilidades	2,370	4,393
Imóveis	0,570	2,021

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,56	210,28	-8,05%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,32	70,90	-9,68%
AstraZeneca	GB0009895292	2,00	10.808,0	-5,13%
AbbVie	US00287Y1091	1,91	186,96	-7,28%
Walmart	US9311421039	1,86	83,19	-4,66%
UnitedHealth	US91324P1021	1,81	525,05	-2,85%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,79	104,34	-7,20%
Kenvue	US49177J1025	1,73	22,33	-5,46%
T-Mobile US	US8725901040	1,68	248,11	-7,38%
Microsoft	US5949181045	1,60	359,84	-3,56%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,01B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,01B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,01B	2,85	6,59	11,10
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,01B	-2,47	4,24	9,94
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,22B	16,74	1,03	11,85

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Guinness Sustaina.	17,301	-0,949	-5,20%
Sterling Capital .	10,07	+0,03	+0,30%
Scout Core Bond I	10,85	+0,02	+0,18%
RBC Canadian Divi.	72,078	-3,641	-4,81%
American Funds Sh.	10,01	+0,01	+0,10%
American Century .	13,36	-0,36	-2,62%
BAHIA AM FUNDO DE.	11,986	+0,076	+0,64%