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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxemburgo

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03/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 823,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,510	0,000
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,826	12,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,419	1,809
Índice Preço/Vendas	1,789	1,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,094	7,820
Retorno com dividendos	2,146	3,097
Crescimento de lucros em 5 anos	9,727	9,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,970	18,645
Tecnologia	20,870	14,598
Saúde	14,770	14,870
Industriais	11,920	12,022
Materiais Básicos	6,880	5,278
Serviços de Comunicação	6,760	8,724
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,517
Consumo Cíclico	4,460	10,202
Energia	3,490	5,723
Utilidades	3,120	4,405
Imóveis	0,550	1,948

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,59	260,62	-1,52%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,17	68,74	-0,26%
UnitedHealth	US91324P1021	2,13	467,05	-1,67%
Microsoft	US5949181045	2,07	388,49	-2,14%
Walmart	US9311421039	1,99	97.59	-1.03%
ASTRAZENECA STOCK	-	1,88	-	-
AbbVie	US00287Y1091	1,73	211.48	+1.17%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,71	107,76	-3,21%
Constellation Energy	US21037T1097	1,62	232,29	-7,28%
Kenvue	US49177J1025	1,56	23.79	+0.81%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5B	2,82	6,53	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5B	8,14	2,60	-
LU1892523231	4,14B	17,75	1,86	-

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.818,0	-31,9	-0,54%
US 30	43.044,0	-148,0	-0,34%
S&P 500 VIX	23,81	+1,03	+4,52%
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Petróleo Brent	70,30	-1,32	-1,84%
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