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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0W)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0W). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,786
Índice Preço/Vendas	0,852	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,584
Retorno com dividendos	2,456	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,594

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,855
Consumo Cíclico	14,810	9,988
Industriais	14,790	12,262
Tecnologia	14,720	14,215
Saúde	11,340	15,187
Serviços de Comunicação	7,610	8,092
Energia	6,470	5,533
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,771
Utilidades	4,280	4,503
Materiais Básicos	3,030	5,267
Imóveis	2,430	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	29,89	+1,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	268.20	+0.19%
Oracle	US68389X1054	3,05	174,02	+1,68%
Comcast	US20030N1019	2,38	34.70	+1.40%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	76,33	+1,91%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,523	-0,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	995,00	-0,30%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	396,45	+1,32%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	139,84	+1,03%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,34B	17,43	2,82	8,48
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	8,46B	0,19	12,92	11,44
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	8,46B	0,52	13,84	12,34
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	8,46B	0,00	12,41	10,95
AB FCP IJapStratValuePrtfloI AccEUR	6,7B	3,87	9,29	10,31

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Commonwealth Life.	4,436	+0,013	+0,30%
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Harvest Optimized.	1,345	-0,005	-0,37%
MainStay Moderate.	15,52	+0,08	+0,52%
DB Platinum IV CR.	24,280	0,000	0,00%