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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0W)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0W). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	13,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,807
Índice Preço/Vendas	0,852	1,173
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,626
Retorno com dividendos	2,456	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,314

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,824
Consumo Cíclico	14,810	9,943
Industriais	14,790	12,272
Tecnologia	14,720	14,263
Saúde	11,340	15,077
Serviços de Comunicação	7,610	8,057
Energia	6,470	5,406
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,764
Utilidades	4,280	4,550
Materiais Básicos	3,030	5,441
Imóveis	2,430	2,245

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	30,98	-0,71%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	255,00	-0,82%
Oracle	US68389X1054	3,05	252.53	+3.32%
Comcast	US20030N1019	2,38	32,56	+0,12%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	77,58	-0,26%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,753	+0,29%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1,140.00	-1.72%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	261,75	-1,11%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	147,51	-1,13%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	8,26B	6,07	17,99	12,06
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	8,26B	6,48	18,94	12,96
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	8,26B	5,82	17,46	11,56
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,34B	17,43	2,82	8,48
LU1037949275	7,82B	5,97	11,96	6,96

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Ibovespa	132.971	+534	+0,40%
Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.340,6	+10,7	+0,17%
US 30	44.245,0	+71,4	+0,16%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	115.735,0	+420,0	+0,36%
Índice Dólar	98,52	-0,41	-0,41%

Petróleo Brent	68,68	-0,99	-1,42%
Petróleo WTI	66,27	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	993,25	-1,25	-0,13%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.429,30	+0,85	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4993	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1578	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	146,93	-0,22	-0,15%
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GBP/BRL	7,3069	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,9925	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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SunWise CI Signat.	28,454	-0,314	-1,09%
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Invesco S&P 500 E.	74,74	+0,25	+0,34%
AGLD/INR	34,61	-0,00	0,00%
FRED	0,34	0,00	0,00%
Lombard Odier Fun.	13,116	-0,066	-0,50%
CREAL	0,35	0,00	0,00%