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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Accumulating Shares (0P000102RJ)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGR28

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102RJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc (0P000102RJ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	25,150	22,360
Ações	45,970	46,290	0,320
Título	47,990	48,010	0,020
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,413	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	3,533	2,407
Índice Preço/Vendas	2,451	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,334	10,083
Retorno com dividendos	1,918	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,346	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,990	19,723
Saúde	16,500	12,932
Consumo Cíclico	12,510	10,980
Serviços Financeiros	9,960	15,057
Industriais	9,700	12,231
Serviços de Comunicação	8,930	6,699
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,883
Materiais Básicos	4,950	5,266
Energia	2,890	4,265
Imóveis	2,120	3,748
Utilidades	1,270	3,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2,89	119,42	+0,13%
Virgin Money UK PLC 2.875%	XS2126084750	2,80	-	-
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	2,73	98,08	0,00%
Electricite de France SA 2%	FR0013368545	2,57	-	-
Orange S.A. 1.75%	FR00140005L7	2,52	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,49	111,32	+0,83%
Alphabet A	US02079K3059	2,12	167,21	+0,35%
Amazon.com	US0231351067	2,01	186,24	+0,82%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,80	87,19	+0,33%
Sse PLC 3.125%	XS2195190520	1,80	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	334,55K	1,43	-1,24	3,38
GlobalSar Strategic EUR Class I Inc	0Array	2,67	5,68	-
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	401,99K	1,33	-1,86	2,73
GlobalSar Strategic EUR Class X Inc	0Array	2,19	5,02	-
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	78,36K	1,30	-2,01	2,58

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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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