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Golden Eagle Theme Advantage Stock Fund (210005)

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26/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 210005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Golden Eagle Theme Advantage Stock Fund (210005). Nossos dados do Golden Eagle Theme Advantage Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,310	5,310
Ações	94,750	94,750
Título	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,619	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	2,569
Índice Preço/Vendas	1,905	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,951	10,231
Retorno com dividendos	3,901	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	11,964	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,630	11,188
Tecnologia	17,430	27,316
Industriais	13,800	20,829
Serviços Financeiros	12,970	6,242
Consumo Cíclico	10,890	9,794
Saúde	10,300	14,470
Materiais Básicos	8,210	9,672
Energia	2,910	5,406
Serviços de Comunicação	2,690	4,386
Imóveis	0,180	3,463

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,85	1.490,49	+0,09%
Great Wall Motor	CNE1000018V8	5,66	25,13	-1,37%
Guangdong Aofei Data A	CNE1000035X8	4,75	9,96	-3,30%
Beijing Piesat Information Technology Co	CNE100003M69	4,59	17,58	-2,87%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,33	43,20	0,00%
New Beiyang It A	CNE100000M62	3,95	5,43	-0,73%
Guolian Securities Co	CNE1000041D8	3,85	9,83	-2,77%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,42	39,24	-1,65%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	3,12	61,56	-1,94%
East Money Information	CNE100000MD4	2,91	11,35	-2,91%

Principais fundos de ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	2,46B	-6,92	18,56	13,92
Golden Eagle technical innovation	1,82B	-11,89	7,01	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,56B	-8,91	-20,08	-
Golden Eagle Core Resources	817,83M	-12,00	6,91	5,09
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	698,07M	-10,24	6,75	12,18

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US 30	39.171,5	+43,7	+0,11%
S&P 500 VIX	12,41	-0,14	-1,12%
Bitcoin Futuro	62.917,5	+1.487,5	+2,42%
Índice Dólar	105,460	-0,254	-0,24%

Petróleo Brent	85,23	+0,76	+0,90%
Petróleo WTI	81,71	+0,81	+1,00%
Café Contrato C	226,82	+2,47	+1,10%
Soja Chicago	1.142,12	+1,12	+0,10%
Cacau NY	7.645,00	-145,00	-1,86%
Ouro	2.336,65	+23,45	+1,01%
Açúcar NY nº11	20,20	+0,69	+3,54%

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Dólar/JPY	160,52	-0,27	-0,17%
GBP/Dólar	1,2657	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	6,9830	+0,0151	+0,22%
CAD/BRL	4,0314	+0,0034	+0,08%

Petrobras PN	37,62	+0,53	+1,43%
Vale ON	61,07	-0,33	-0,54%
Casas Bahia ON	5,55	+0,06	+1,09%
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IRB Brasil ON	32,53	+0,04	+0,12%
Oi ON	5,04	+0,22	+4,56%
Weg ON	42,22	+0,27	+0,64%

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