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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Título | 61,010 | 61,010 | 0,000 |
Outros | 38,380 | 38,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 51,755 | 38,619 |
Securitizado | 9,254 | 5,330 |
Não alocado | 0,615 | 12,403 |
Nº de participações compradas: 10
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8 | - | 11,32 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 10,31 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2 | - | 10,14 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8 | - | 10,05 | - | - | |
TAIAN CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1 | - | 9,94 | - | - | |
CAITONG ASSETS MANAGEMENT-GUOTAI LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2 | - | 3,73 | - | - | |
CAITONG-GUOHUI SMALL LOAN ABS SERIES 4 TRANCH A1 | - | 3,71 | - | - | |
GUOLIAN-GUOTAI LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2 | - | 1,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Eagle Money Market Fund A | 10,27B | 0,78 | 1,96 | 2,83 | ||
Golden Eagle Money Market Fund B | 10,27B | 0,88 | 2,20 | 3,07 | ||
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C | 1,05B | 1,23 | -0,72 | 5,67 | ||
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C | 53,23M | 3,89 | 1,62 | 4,48 |
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