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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Título | 40,590 | 40,590 | 0,000 |
Outros | 59,350 | 59,350 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 34,534 | 34,409 |
Securitizado | 6,053 | 5,822 |
Não alocado | 0,065 | 10,938 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2 | - | 8,84 | - | - | |
GUANGXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 | - | 7,31 | - | - | |
QINGDAO HAIFA STATE OWNED CAPITAL INVAND OPERATION GRP CO.,LTD. 2024 MTN 5 | - | 7,28 | - | - | |
TAIAN TAISHAN FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 | - | 6,21 | - | - | |
CITIC CONSTRUCTION INV-QINGDAO MANGROVE RESORT WORLD ABS SERIES 1 TRANCH A | - | 6,05 | - | - | |
WESTERN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 1 | - | 4,89 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Eagle Money Market Fund A | 17,52B | 0,39 | 1,80 | 2,57 | ||
Golden Eagle Money Market Fund B | 17,52B | 0,45 | 2,04 | 2,82 | ||
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C | 913,06M | 1,27 | 0,10 | 4,23 | ||
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C | 27,49M | 1,02 | 2,28 | 3,84 |
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