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Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,07M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003733

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Golden Eagle TianYu Pure Bond (003733). Nossos dados do Golden Eagle TianYu Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,040	7,040
Título	30,470	30,470
Outros	62,490	62,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,326	37,576
Não alocado	7,038	11,351
Securitizado	5,229	5,625
Governo	4,916	39,605

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6,91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4,92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3,80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1,94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0,76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	12,23B	1,48	1,89	2,70
Golden Eagle Money Market Fund B	12,23B	1,68	2,13	2,94
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907,15M	2,81	-2,17	4,58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34,54M	5,24	1,43	3,66

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EUR/BRL	6,3501	-0,0032	-0,05%
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