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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Ix Inc Usd (0P0000F89S)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0316758555

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F89S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IX I (0P0000F89S). Nossos dados do Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IX I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,610	6,210	0,600
Título	94,330	157,910	63,580
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,273	23,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,863	1,072
Índice Preço/Vendas	0,745	3,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	606,742
Retorno com dividendos	4,445	6,949
Crescimento de lucros em 5 anos	8,359	13,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,013	53,749
Corporativo	14,303	22,788
Não alocado	5,608	55,883
Derivativo	0,062	85,709

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,56	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,72	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,34	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,23	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,82	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	99,375	-0,13%
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,79B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,79B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,79B	1,07	-0,44	4,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,79B	1,03	-1,47	2,97
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,79B	1,03	-1,47	2,97

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Ibovespa	122.583	-1.197	-0,97%
Ibovespa Futuros	123.080	-942	-0,76%
US 500	5.263,3	-42,7	-0,81%
US 30	38.479,7	-373,2	-0,96%
S&P 500 VIX	14,18	+1,26	+9,75%
Bitcoin Futuro	67.850,0	-485,0	-0,71%
Índice Dólar	104,795	+0,256	+0,24%

Petróleo Brent	83,98	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	79,87	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	230,83	-0,12	-0,05%
Soja Chicago	1.220,88	-8,12	-0,66%
Cacau NY	9.370,50	+590,50	+6,73%
Ouro	2.340,80	-15,70	-0,67%
Açúcar NY nº11	18,25	-0,48	-2,56%

Dólar/BRL	5,1927	+0,0316	+0,61%
EUR/BRL	5,6255	+0,0278	+0,50%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	157,37	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2731	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	6,6105	+0,0237	+0,36%
CAD/BRL	3,7923	+0,0149	+0,39%

Petrobras PN	37,71	-0,09	-0,24%
Vale ON	63,51	-0,38	-0,59%
Casas Bahia ON	6,91	-0,05	-0,72%
Magazine Luiza ON	12,15	-0,14	-1,14%
IRB Brasil ON	32,70	-0,09	-0,27%
Oi ON	0,62	+0,02	+3,33%
Weg ON	37,53	-0,70	-1,83%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Liontrust GF High.	11,769	+0,010	+0,07%
ASTOR	14,70	-0,48	-3,16%
Invesco BulletSha.	16,07	-0,03	-0,19%
DAa	0,1950	0,0000	0,00%
AHL	23,00	0,00	0,00%
GAB_pk	21,01	0,00	0,00%