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Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 221,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  INKA Internationale KAG mbH
ISIN:  DE000DWS0RX3 
Classe de Ativo:  Ações
Gothaer Comfort Balance T 175,170 -0,500 -0,28%

Holdings 0P0000G68A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A). Nossos dados do Gothaer Comfort Balance T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,380 17,320 15,940
Ações 52,090 55,860 3,770
Título 46,060 47,510 1,450
Conversíveis 0,170 0,170 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 0,280 0,320 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,908 16,956
Índice Preço/Valor Contábil 3,164 2,541
Índice Preço/Vendas 2,411 1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,167 10,415
Retorno com dividendos 1,952 2,439
Crescimento de lucros em 5 anos 10,261 9,697

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,470 20,624
Serviços Financeiros 18,760 16,927
Saúde 11,450 11,716
Industriais 10,580 12,436
Consumo Cíclico 9,710 10,598
Serviços de Comunicação 7,330 7,127
Consumo Não-Cíclico 5,140 7,216
Materiais Básicos 3,210 5,003
Energia 2,960 3,654
Imóveis 2,300 3,552
Utilidades 2,080 3,432

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 13,90 11,14 +0,09%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 13,34 8,62 +0,12%
Euro Bund Future June 25 - 7,17 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 6,04 118,62 +0,08%
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 5,89 27,540 -0,55%
  Invesco MSCI World UCITS IE00B60SX394 5,80 127,16 +0,05%
  Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS IE00BJQRDK83 5,57 73,29 +0,18%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh IE00BF4G6Y48 4,16 55,10 +0,04%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR LU1004011935 4,16 - -
  Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme LU1681046774 3,89 229,90 -0,04%

Principais fundos de ações por Gothaer Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  APO Piano INKA 432,29M 0,00 4,21 1,41
  WHC Global Discovery 365,04M 6,15 1,62 3,62
  Gothaer Comfort Dynamik T 254,97M -3,22 8,48 4,30
  Gothaer Comfort Ertrag A 203,88M -1,07 1,86 0,74
  Gothaer Comfort Ertrag T 203,88M -0,95 3,39 1,05
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