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Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 227,43M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  INKA Internationale KAG mbH
ISIN:  DE000DWS0RX3 
Classe de Ativo:  Ações
Gothaer Comfort Balance T 179,640 -0,710 -0,39%

Holdings 0P0000G68A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A). Nossos dados do Gothaer Comfort Balance T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,030 15,780 15,750
Ações 51,990 56,370 4,380
Título 47,370 51,070 3,700
Conversíveis 0,310 0,310 0,000
Outros 0,290 0,310 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,754 16,733
Índice Preço/Valor Contábil 3,279 2,560
Índice Preço/Vendas 2,443 1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,085 10,804
Retorno com dividendos 1,889 2,440
Crescimento de lucros em 5 anos 11,976 11,117

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 27,840 20,829
Serviços Financeiros 15,880 15,677
Saúde 13,430 12,537
Industriais 10,510 11,785
Consumo Cíclico 9,760 10,724
Serviços de Comunicação 6,610 6,858
Consumo Não-Cíclico 5,170 7,384
Materiais Básicos 3,360 5,082
Energia 3,000 3,985
Imóveis 2,270 3,918
Utilidades 2,170 3,507

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 13,56 10,21 -0,58%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 13,09 9,04 +0,11%
Euro Bund Future Sept 24 - 8,63 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 7,75 108,28 -0,55%
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 5,67 28,953 -0,38%
  Invesco MSCI World UCITS IE00B60SX394 5,63 116,13 -0,67%
  Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS IE00BJQRDK83 5,46 76,11 -0,24%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh IE00BF4G6Y48 4,08 50,63 -0,86%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR LU1004011935 4,03 - -
  Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme LU1681046774 3,86 227,71 -0,32%

Principais fundos de ações por Gothaer Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  APO Piano INKA 441,48M 8,52 0,85 1,69
  WHC Global Discovery 352,54M -5,75 -5,25 4,01
  Gothaer Comfort Dynamik T 277,42M 18,99 4,32 5,50
  Gothaer Comfort Ertrag T 209,99M 7,98 -1,24 1,38
  Gothaer Comfort Ertrag A 209,99M 7,96 -1,24 1,36
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