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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class A Units (0P000099XK)

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10/03 - Fechado. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 257,89M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Grant Samuel Fund Services Limited
ISIN:  AU60ETL00691 
Classe de Ativo:  Ações
Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund 1,477 +0,005 +0,31%

Holdings 0P000099XK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund (0P000099XK). Nossos dados do Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,770 0,770 0,000
Ações 99,230 122,800 23,570

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,783 16,660
Índice Preço/Valor Contábil 2,144 2,162
Índice Preço/Vendas 2,364 1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,033 8,573
Retorno com dividendos 4,880 4,108
Crescimento de lucros em 5 anos 8,527 7,219

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Materiais Básicos 26,030 19,142
Serviços Financeiros 22,720 29,364
Saúde 11,090 11,240
Energia 8,070 4,969
Consumo Não-Cíclico 7,940 5,128
Tecnologia 7,450 4,158
Industriais 6,570 7,609
Consumo Cíclico 4,270 7,464
Imóveis 3,710 5,845
Serviços de Comunicação 2,360 6,593
Utilidades -0,210 1,370

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Australásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 40

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 12,52 39,650 +1,15%
  CSL AU000000CSL8 8,89 251,93 -1,36%
  Commonwealth AU000000CBA7 8,78 146,920 -0,82%
  Macquarie AU000000MQG1 5,15 201,830 -3,10%
  Xero NZXROE0001S2 4,68 158,55 -5,07%
  Fortescue AU000000FMG4 3,91 15,700 -1,01%
  Woodside Energy AU0000224040 3,51 23,190 +1,22%
  ANZ Holdings AU000000ANZ3 3,40 29,020 +1,04%
  Goodman Group AU000000GMG2 3,02 30,550 -0,55%
  Nat. Aus. Bank AU000000NAB4 3,00 34,100 +0,09%

Principais fundos de ações por Ten Cap Investment Management Pty Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Grant Samuel Tribeca Alpha Plus FuC 257,89M 5,00 12,83 11,69
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