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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class A Units (0P000099XK)

Sydney

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10/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL00691

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000099XK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund (0P000099XK). Nossos dados do Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	99,230	122,800	23,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,783	16,660
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,162
Índice Preço/Vendas	2,364	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,033	8,573
Retorno com dividendos	4,880	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	8,527	7,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,030	19,142
Serviços Financeiros	22,720	29,364
Saúde	11,090	11,240
Energia	8,070	4,969
Consumo Não-Cíclico	7,940	5,128
Tecnologia	7,450	4,158
Industriais	6,570	7,609
Consumo Cíclico	4,270	7,464
Imóveis	3,710	5,845
Serviços de Comunicação	2,360	6,593
Utilidades	-0,210	1,370

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,52	39,650	+1,15%
CSL	AU000000CSL8	8,89	251,93	-1,36%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,78	146,920	-0,82%
Macquarie	AU000000MQG1	5,15	201,830	-3,10%
Xero	NZXROE0001S2	4,68	158,55	-5,07%
Fortescue	AU000000FMG4	3,91	15,700	-1,01%
Woodside Energy	AU0000224040	3,51	23,190	+1,22%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,40	29,020	+1,04%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,02	30,550	-0,55%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,00	34,100	+0,09%

Principais fundos de ações por Ten Cap Investment Management Pty Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus FuC		257,89M	5,00	12,83	11,69

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Ibovespa	124.519	-515	-0,41%
Ibovespa Futuros	125.935	-742	-0,59%
US 500	5.621,9	+7,2	+0,13%
US 30	42.018,0	+105,7	+0,25%
S&P 500 VIX	27,86	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	80.325,0	+925,0	+1,16%
Índice Dólar	103,840	-0,113	-0,11%

Petróleo Brent	69,33	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,03	0,00	0,00%
Café Contrato C	384,00	-0,40	-0,10%
Soja Chicago	1.012,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.430,00	+138,00	+1,66%
Ouro	2.901,81	+2,41	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,85	+0,54	+2,95%

Dólar/BRL	5,8555	+0,0681	+1,21%
EUR/BRL	6,3492	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0841	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	147,12	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,2878	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5432	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	4,0552	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	34,62	-0,01	-0,03%
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Magazine Luiza ON	8,25	+0,39	+4,96%
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Oi ON	1,18	+0,02	+1,72%
Weg ON	47,68	-0,21	-0,44%

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