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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class A Units (0P000099XK)

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28/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL00691

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000099XK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund (0P000099XK). Nossos dados do Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	99,230	122,800	23,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,783	16,904
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,210
Índice Preço/Vendas	2,364	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,033	9,153
Retorno com dividendos	4,880	4,004
Crescimento de lucros em 5 anos	8,527	6,547

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,030	18,679
Serviços Financeiros	22,720	29,373
Saúde	11,090	11,019
Energia	8,070	5,011
Consumo Não-Cíclico	7,940	5,098
Tecnologia	7,450	4,598
Industriais	6,570	7,511
Consumo Cíclico	4,270	7,855
Imóveis	3,710	5,940
Serviços de Comunicação	2,360	6,695
Utilidades	-0,210	1,637

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,52	43,190	+0,42%
CSL	AU000000CSL8	8,89	212,89	+0,09%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,78	170,300	-1,76%
Macquarie	AU000000MQG1	5,15	225,160	+0,27%
Xero	NZXROE0001S2	4,68	163,59	+0,95%
Fortescue	AU000000FMG4	3,91	19,300	-0,21%
Woodside Energy	AU0000224040	3,51	26,410	+0,99%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,40	33,670	-0,06%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,02	34,350	-1,09%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,00	42,790	-0,35%

Principais fundos de ações por Ten Cap Investment Management Pty Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus FuC		257,89M	7,28	14,40	10,81

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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