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Fidelity Funds - Greater China Fund E-acc-eur (0P00000L53)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115765595

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L53

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	2,300	0,750
Ações	96,770	96,770	0,000
Título	0,040	0,040	0,000
Outros	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,117	14,228
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	2,161
Índice Preço/Vendas	2,069	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,792	10,437
Retorno com dividendos	2,424	2,561
Crescimento de lucros em 5 anos	10,554	11,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,690	25,684
Consumo Cíclico	22,950	23,060
Serviços Financeiros	15,500	14,212
Serviços de Comunicação	13,650	13,885
Materiais Básicos	5,270	3,228
Consumo Não-Cíclico	4,320	6,341
Industriais	4,260	6,723
Saúde	2,320	4,904
Imóveis	2,100	3,075
Energia	0,940	1,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,83	515,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	9,61	116,60	-1,44%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,84	995,00	-0,30%
MediaTek	TW0002454006	3,87	1.280,00	+2,81%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,63	7.280	-0.27%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,14	466.80	-3.31%
HKEx	HK0388045442	3,05	402,40	-0,69%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,65	50,25	-0,50%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,46	100,60	+1,28%
Asustek	TW0002357001	2,38	645,00	+0,47%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1,28B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	583,56M	-12,22	11,32	17,91
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,07B	-12,46	10,38	16,93
LU1482751903	498,19M	0,66	15,52	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Amundi S&P 500 Cl.	29,61	+0,14	+0,48%
Performance Trust.	19,45	-0,11	-0,56%
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