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Fidelity Funds - Greater China Fund E-acc-eur (0P00000L53)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115765595

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L53

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,330	0,130
Ações	97,040	97,040	0,000
Título	0,040	0,040	0,000
Outros	1,720	1,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,952	14,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,925	2,169
Índice Preço/Vendas	2,105	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,946	10,363
Retorno com dividendos	2,681	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	9,906	10,750

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,660	25,896
Consumo Cíclico	22,350	22,459
Serviços Financeiros	15,340	14,088
Serviços de Comunicação	13,870	14,114
Materiais Básicos	5,190	3,479
Consumo Não-Cíclico	4,580	6,382
Industriais	4,120	6,621
Saúde	2,600	5,116
Imóveis	2,400	3,083
Energia	0,880	1,399

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,89	498,00	-0,70%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,16	1.085,00	+2,36%
Alibaba	KYG017191142	9,10	105,60	-3,47%
MediaTek	TW0002454006	4,02	1.275,00	+2,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,54	8,150	0,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,14	456,60	-1,17%
HKEx	HK0388045442	3,04	417,80	-1,28%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,38	52,75	-1,97%
NetEase	KYG6427A1022	2,16	208,60	+0,19%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,08	103,97	-1,44%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,93B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	585,27M	-4,95	15,38	18,59
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,05B	-5,29	14,41	17,60
LU1482751903	531,96M	0,66	15,52	-
LU1841614867	325,09M	0,40	14,53	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.230,9	+3,5	+0,06%
US 30	44.508,0	+23,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.975,0	+155,0	+0,14%
Índice Dólar	96,455	+0,026	+0,03%

Petróleo Brent	68,58	-0,53	-0,77%
Petróleo WTI	66,93	-0,52	-0,77%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3646	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4052	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	3,9891	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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BNP Paribas A Fun.	72,790	+0,080	+0,11%
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