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Fssa Greater China Growth Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSR)

Irlanda

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 840,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B96WWD96

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR). Nossos dados do First State Greater China Growth Fund Class III (D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	1,520	0,000
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,827	14,068
Índice Preço/Valor Contábil	1,917	2,000
Índice Preço/Vendas	1,489	1,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,113	8,750
Retorno com dividendos	3,625	2,790
Crescimento de lucros em 5 anos	13,612	12,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,880	24,948
Consumo Cíclico	21,930	19,580
Industriais	15,600	8,024
Serviços de Comunicação	10,700	12,835
Serviços Financeiros	8,050	13,490
Saúde	7,380	5,485
Consumo Não-Cíclico	6,550	8,021
Imóveis	2,660	3,637
Utilidades	2,240	1,841

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,13	966,00	+0,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,93	372,00	-0,64%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,95	64,21	-0,45%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,37	74,75	-1,90%
MediaTek	TW0002454006	4,10	1.400,00	+0,36%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,44	89,00	-4,25%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,35	285,97	-1,70%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,29	14,00	-2,23%
Aia Group	HK0000069689	3,22	53,05	-0,38%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,19	35,55	+0,14%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,01B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,01B	1,89	-7,28	4,95
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,01B	2,10	-6,81	5,51
Global Listed Infrastructure Fund D	895,82M	1,90	0,33	4,27
Global Listed Infrastructure Fund C	895,82M	2,22	1,10	5,04

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.472,5	+12,0	+0,22%
US 30	39.157,5	+38,6	+0,10%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.760,0	+2.482,5	+4,05%
Índice Dólar	105,287	-0,258	-0,24%

Petróleo Brent	85,34	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	81,88	+0,34	+0,42%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,12	+1,87	+0,16%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.332,65	-6,95	-0,30%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0756	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	161,10	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2659	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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DB Growth SAA EUR.	116,370	+0,140	+0,12%
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