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Fssa Greater China Growth Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSR)

Irlanda

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17,690 -0,111 -0,62%

04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 797,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B96WWD96

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR). Nossos dados do First State Greater China Growth Fund Class III (D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,850	0,000
Ações	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,541	14,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,170
Índice Preço/Vendas	2,064	1,918
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,930	10,368
Retorno com dividendos	3,231	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,992	10,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,350	22,480
Tecnologia	24,430	25,887
Serviços de Comunicação	15,700	14,134
Industriais	13,330	6,612
Serviços Financeiros	9,580	14,107
Consumo Não-Cíclico	6,480	6,345
Saúde	5,120	5,118

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,42	496,80	-0,84%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,37	1.085,00	-0,46%
NetEase	KYG6427A1022	4,44	210,00	+0,57%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,08	56,05	-1,23%
Realtek	TW0002379005	4,02	582,00	+1,22%
Aia Group	HK0000069689	4,02	69.15	-4.42%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,81	51,90	-1,14%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,56	73,48	+0,81%
MediaTek	TW0002454006	3,34	1.290,00	+1,57%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,28	223,80	+1,63%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	4,96	2,47	4,87
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,68B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	777,01M	2,97	-1,30	4,12
Greater China Growth Fund Class IV	797,92M	2,93	-1,33	3,77

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Hong Leong Dana M.	0,652	-0,003	-0,43%
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