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Fssa Greater China Growth Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSR)

Irlanda

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18,409 -0,106 -0,57%

15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 826,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B96WWD96

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR). Nossos dados do First State Greater China Growth Fund Class III (D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	0,610	0,000
Ações	99,390	99,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,785	14,663
Índice Preço/Valor Contábil	2,677	2,196
Índice Preço/Vendas	2,158	1,936
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,020	10,234
Retorno com dividendos	3,205	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	9,095	10,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,600	26,598
Consumo Cíclico	24,070	21,421
Serviços de Comunicação	15,410	14,118
Industriais	12,830	6,760
Serviços Financeiros	9,960	14,365
Consumo Não-Cíclico	6,010	6,119
Saúde	5,120	5,466

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,35	592,00	+0,34%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,26	1.180,00	+0,43%
Realtek	TW0002379005	4,24	540,00	-0,55%
Aia Group	HK0000069689	4,23	74,95	-2,54%
NetEase	KYG6427A1022	4,12	200.20	-3.66%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,99	48,84	-2,51%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,92	57,80	-0,60%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,47	235,23	+0,77%
MediaTek	TW0002454006	3,35	1.370,00	-1,44%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,21	72,30	-0,04%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,59B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,59B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,59B	8,55	4,83	5,64
Greater China Growth Fund Class IV	826,76M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	826,76M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	44.970,0	+23,9	+0,05%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	118.107,5	+470,0	+0,40%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.384,50	+1,90	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,17	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3564	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3266	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	3,9097	+0,0015	+0,04%

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CRSV	372,30	-1,65	-0,44%