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Fssa Greater China Growth Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSR)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 845,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B96WWD96

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR). Nossos dados do First State Greater China Growth Fund Class III (D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,070	0,000
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,264	15,174
Índice Preço/Valor Contábil	2,876	2,243
Índice Preço/Vendas	2,249	2,006
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,789	10,417
Retorno com dividendos	3,563	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	9,251	10,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,910	26,997
Consumo Cíclico	23,590	20,451
Serviços de Comunicação	15,600	14,340
Industriais	12,520	6,697
Serviços Financeiros	9,080	14,416
Consumo Não-Cíclico	5,700	5,701
Saúde	5,130	6,003
Imóveis	0,470	2,974

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,43	656,50	+1,94%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,19	1,300.00	0.00%
Aia Group	HK0000069689	4,09	74,00	+3,21%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,07	61,10	+2,69%
NetEase	KYG6427A1022	3,89	231,00	+0,26%
Realtek	TW0002379005	3,63	539,00	0,00%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,58	235,24	-1,39%
MediaTek	TW0002454006	3,55	1.310,00	0,00%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	3,19	26,60	+0,83%
Huazhu	KYG465871120	3,19	31,04	+3,05%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,63B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,63B	10,62	5,49	6,74
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,63B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class IV	845,88M	12,30	4,20	6,82
Greater China Growth Fund Class I A	845,88M	5,42	-0,41	4,82

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.380,5	+133,2	+0,29%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.467,0	+2.697,0	+2,46%
Índice Dólar	97,632	-0,192	-0,20%

Petróleo Brent	68,78	-0,44	-0,64%
Petróleo WTI	65,22	-0,50	-0,76%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,25	-3,50	-0,35%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.823,90	+14,90	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	148,93	-0,58	-0,39%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,1852	+0,0167	+0,23%
CAD/BRL	3,8385	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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UTI Treasury Adva.	1.338,364	-3,447	-0,26%
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