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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,16	49,04	33,88
Ações	43,79	43,81	0,02
Título	38,52	51,41	12,89
Conversíveis	0,47	0,47	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	1,89	1,89	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,53	15,17
Índice Preço/Valor Contábil	2,01	2,18
Índice Preço/Vendas	1,25	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,76	9,04
Retorno com dividendos	2,61	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	10,40	10,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,83	15,31
Serviços Financeiros	18,46	17,19
Saúde	13,90	13,13
Consumo Cíclico	11,36	12,06
Industriais	9,83	14,16
Serviços de Comunicação	6,97	6,03
Imóveis	5,92	1,65
Utilidades	4,70	3,87
Consumo Não-Cíclico	4,67	8,16
Materiais Básicos	2,44	5,75
Energia	1,94	4,33

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,15	90,27	+0,57%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,80	26,170	+0,85%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,54	-	-
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,53	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,52	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,39	23,340	+0,47%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	3,15	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	3,04	122,460	-0,04%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2,91	4,27	-0,12%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,88	13,350	+0,15%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,25B	-0,07	0,19	-
Unifond Moderado FI	1,35B	-1,13	1,45	0,54
Unicorp Seleccion Dinamico	237,55M	-1,46	3,77	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	203,46M	1,01	2,07	-0,26
Unifond Europa Dividendos	65,24M	12,55	12,19	-

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Ibovespa	136.694	+3.296	+2,47%
Ibovespa Futuros	138.705	+3.345	+2,47%
US 500	5.651,3	+20,0	+0,36%
US 30	41.230,1	+116,1	+0,28%
S&P 500 VIX	23,15	-0,40	-1,70%
Bitcoin Futuro	99.845,0	+2.567,5	+2,64%
Índice Dólar	99,755	+0,320	+0,32%

Petróleo Brent	62,63	+1,51	+2,47%
Petróleo WTI	59,75	+1,68	+2,89%
Café Contrato C	384,98	+0,88	+0,23%
Soja Chicago	1.045,25	+6,25	+0,60%
Cacau NY	8.827,00	-371,00	-4,03%
Ouro	3.362,94	-28,96	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,48	+0,35	+2,04%

Dólar/BRL	5,6860	-0,0593	-1,03%
EUR/BRL	6,4185	-0,0750	-1,16%
EUR/Dólar	1,1306	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,59	+0,80	+0,56%
GBP/Dólar	1,3339	+0,0046	+0,35%
GBP/BRL	7,5745	-0,0593	-0,78%
CAD/BRL	4,0973	-0,0539	-1,30%

Petrobras PN	30,77	+0,48	+1,58%
Vale ON	52,90	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,21	+0,18	+3,58%
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IRB Brasil ON	47,98	+0,50	+1,05%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	42,79	+0,84	+2,00%

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