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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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18,62 -0,07 -0,35%

26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	50,64	52,65	2,01
Título	51,54	62,14	10,60
Conversíveis	0,47	0,47	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	2,06	2,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,78	15,10
Índice Preço/Valor Contábil	1,88	2,19
Índice Preço/Vendas	1,27	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,43	9,22
Retorno com dividendos	2,63	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	11,17	10,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,22	16,85
Tecnologia	18,94	15,30
Saúde	12,67	13,10
Consumo Cíclico	10,91	12,13
Industriais	9,69	14,14
Serviços de Comunicação	6,31	5,93
Imóveis	5,11	1,59
Utilidades	4,51	4,00
Consumo Não-Cíclico	3,90	8,32
Materiais Básicos	2,11	5,80
Energia	1,62	4,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,26	89,58	-1,83%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,00	26,820	-1,58%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,64	23,540	-2,24%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,45	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,44	-	-
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,43	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	2,96	122,690	-0,11%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,90	594,60	-2,10%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,87	334,510	-0,84%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,82	13,270	-0,15%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,27B	1,60	0,79	-
Unifond Moderado FI	1,39B	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Dinamico	245,14M	3,18	6,37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,86M	1,09	2,04	-0,13
Unifond Europa Dividendos	64,89M	9,37	11,46	-

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Ibovespa	131.902	-1.247	-0,94%
Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.541,5	-39,4	-0,71%
US 30	41.397,0	-186,9	-0,45%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.630,0	-265,0	-0,32%
Índice Dólar	103,660	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	72,86	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	69,46	+0,10	+0,14%
Café Contrato C	379,95	+1,15	+0,30%
Soja Chicago	1.021,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
Ouro	3.122,31	+8,01	+0,26%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2305	-0,0391	-0,62%
EUR/Dólar	1,0825	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	149,54	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,2939	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4476	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	4,0225	-0,0258	-0,64%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
Vale ON	57,56	-0,59	-1,01%
Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
Magazine Luiza ON	10,56	-0,31	-2,85%
IRB Brasil ON	52,21	+0,64	+1,24%
Oi ON	1,06	-0,04	-3,64%
Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Grupo Inversor Fa.	18,62	-0,07	-0,35%
Morgan Stanley In.	27,810	-0,080	-0,29%
Holberg Triton A	199,514	-1,480	-0,74%
FUNDO DE INVESTIM.	1,947	+0,008	+0,43%
Investec Global F.	18,818	-0,056	-0,30%
PIMCO Funds: Glob.	39,110	-0,090	-0,23%
Allianz Fondsvors.	47,060	+0,080	+0,17%
JPMorgan Liquidit.	1,000	0,000	0,00%