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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,42	44,47	22,05
Ações	49,40	49,75	0,35
Título	25,79	32,00	6,21
Conversíveis	0,95	0,95	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	1,26	1,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,69	15,39
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	2,16
Índice Preço/Vendas	1,23	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,65	8,94
Retorno com dividendos	3,07	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	9,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,17	14,98
Serviços Financeiros	15,64	17,99
Industriais	12,25	14,58
Consumo Cíclico	11,63	11,61
Saúde	11,13	12,67
Serviços de Comunicação	7,08	5,86
Utilidades	6,36	4,12
Consumo Não-Cíclico	5,42	8,21
Imóveis	4,69	1,67
Energia	3,77	4,24
Materiais Básicos	2,85	5,94

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7,34	204,40	-1,05%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4,77	10,348	-1,11%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,24	98,05	-0,45%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,67	26,760	-0,48%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,45	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,42	24,840	-0,48%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	3,06	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc	LU2713796683	2,88	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,79	13,250	-0,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,65	667,43	-0,32%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,38B	2,19	6,01	1,09
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,26B	1,91	2,75	-
Unicorp Seleccion Dinamico	247,4M	2,69	9,95	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204M	2,36	2,77	0,23
Unifond Europa Dividendos	67,95M	16,20	13,99	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Franklin High Yie.	6,910	-0,020	-0,29%
Ziraat Portföy Al.	0,5654	+0,0056	+1,00%
Momentum Diversif.	16,344	+0,002	+0,01%
Aviva CU Vita Pro.	6,060	+0,020	+0,33%
iShares Core FTSE.	11,76	-0,11	-0,93%
Grupo Inversor Fa.	19,26	+0,07	+0,37%
Portugal a 10 ano.	3,154	+0,019	+0,61%