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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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10/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,93	40,60	21,67
Ações	49,95	50,21	0,26
Título	29,07	37,92	8,85
Conversíveis	0,62	0,62	0,00
Preferenciais	0,12	0,12	0,00
Outros	1,32	1,45	0,13

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,91	15,74
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,22
Índice Preço/Vendas	1,19	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,45	9,01
Retorno com dividendos	2,97	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	8,90	9,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,51	15,44
Serviços Financeiros	14,83	18,03
Industriais	14,75	15,17
Consumo Cíclico	10,89	11,50
Utilidades	8,71	4,09
Saúde	7,59	12,01
Serviços de Comunicação	6,80	6,15
Consumo Não-Cíclico	5,63	7,64
Imóveis	4,61	1,57
Energia	4,46	4,10
Materiais Básicos	3,21	6,10

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	8,70	214,40	+1,49%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4,97	10,836	+0,63%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,97	713.79	+0.79%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,27	321,260	+0,63%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,51	26,240	-0,46%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,40	-	-
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	3,06	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc	LU2713796683	2,87	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,77	13,300	+0,38%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2,59	1.269,240	-0,01%

Principais fundos de ações por Unicaja Asset Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,45B	5,37	8,83	1,55
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,3B	3,65	4,06	-
Unicorp Seleccion Dinamico	264,91M	7,44	13,69	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,57M	2,89	3,12	0,78
Unifond Europa Dividendos	78,4M	21,97	19,56	-

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.675,4	+31,1	+0,47%
US 30	46.430,8	+160,3	+0,35%
S&P 500 VIX	19,92	-0,89	-4,28%
Bitcoin Futuro	112.995,0	-510,0	-0,45%
Índice Dólar	98,547	-0,263	-0,27%

Petróleo Brent	62,34	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	58,70	0,00	0,00%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.007,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.225,70	+62,30	+1,50%
Açúcar NY nº11	15,84	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3898	+0,0239	+0,38%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	151,24	-0,61	-0,40%
GBP/Dólar	1,3351	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3246	+0,0249	+0,34%
CAD/BRL	3,9022	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Grupo Inversor Fa.	19,64	-0,16	-0,79%
BRFS3	17,95	-1,02	-5,38%
PIMCO Funds: Glob.	31,570	+0,100	+0,32%
Parvest Equity Wo.	536,230	+0,450	+0,08%
ChinaAMC Fortune .	1,000	0,000	0,00%
MassMutual Premie.	9,31	+0,01	+0,11%
ChinaAMC Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Momentum Financia.	8,234	+0,021	+0,25%