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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,66	38,36	22,70
Ações	49,24	51,14	1,90
Título	31,22	31,77	0,55
Conversíveis	0,67	0,67	0,00
Preferenciais	0,19	0,19	0,00
Outros	3,02	3,14	0,12

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,56	14,89
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	2,16
Índice Preço/Vendas	1,15	1,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,10	9,05
Retorno com dividendos	2,95	2,94
Crescimento de lucros em 5 anos	10,19	10,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,81	16,54
Tecnologia	19,19	15,23
Saúde	12,80	13,20
Consumo Cíclico	10,11	11,86
Industriais	9,95	14,52
Imóveis	6,27	1,64
Serviços de Comunicação	6,22	5,85
Utilidades	4,93	4,32
Consumo Não-Cíclico	4,40	8,56
Materiais Básicos	2,50	5,94
Energia	1,80	4,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,62	179.67	-0.35%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,41	92,51	-0,16%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,61	25,280	+1,16%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3,08	6,81	-0,15%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,99	374,230	+0,50%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2,93	4,23	-0,24%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,91	13,300	+0,08%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	862,49M	4,56	0,25	-
Unifond Moderado FI	853,11M	9,60	2,55	1,11
Unicorp Seleccion Dinamico	253,17M	14,90	5,35	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	123,22M	3,28	1,36	0,00
Unifond 2021 II	60,5M	3,57	-0,58	0,30

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.970,1	-4,0	-0,07%
US 30	42.878,1	-28,8	-0,07%
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Petróleo Brent	72,69	+0,37	+0,51%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

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Dólar/JPY	156,93	-0,22	-0,14%
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CAD/BRL	4,3060	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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