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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,67	37,02	9,35
Ações	46,74	47,00	0,26
Título	22,72	28,41	5,69
Conversíveis	0,71	0,71	0,00
Preferenciais	0,11	0,11	0,00
Outros	2,06	2,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,58	15,59
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,18
Índice Preço/Vendas	1,17	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,94	9,00
Retorno com dividendos	2,97	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	8,46	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,98	15,20
Serviços Financeiros	14,85	18,04
Industriais	14,71	14,96
Consumo Cíclico	10,80	11,49
Utilidades	8,69	4,11
Saúde	7,70	12,38
Serviços de Comunicação	6,75	5,99
Consumo Não-Cíclico	5,72	7,83
Energia	4,39	4,14
Imóveis	4,24	1,60
Materiais Básicos	3,18	6,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	8,14	206,65	-0,36%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,73	687,78	-0,19%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4,58	10,816	-0,04%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,00	316,090	-0,50%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,33	25,520	+0,24%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,19	-	-
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	2,87	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc	LU2713796683	2,70	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,59	13,370	-0,07%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2,44	1.267,300	+0,14%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,42B	3,53	5,17	1,23
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,28B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	258,01M	4,78	8,85	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,65M	2,51	2,84	0,05
Unifond Europa Dividendos	72,74M	18,02	15,32	-

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Ibovespa Futuros	140.206	+809	+0,58%
US 500	6.443,1	-6,1	-0,09%
US 30	44.880,5	-31,7	-0,07%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.515,0	-1.175,0	-1,01%
Índice Dólar	98,030	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	66,27	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	62,34	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.045,38	+4,88	+0,47%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.382,12	+4,12	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3412	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,80	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3503	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3419	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9358	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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FHV-FUNDO DE INVE.	844,959	-0,590	-0,07%
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SPDR SSGA US Smal.	128,40	+0,39	+0,30%
AB - All Market I.	8,340	0,000	0,00%
Guinness Sustaina.	5,60	+0,01	+0,18%
1408	0,17	0,00	0,00%
NSD/BTC	0,00000004	0,00000000	0,00%