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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 112,37M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Unigest SGIIC
ISIN:  ES0162602033 
Classe de Ativo:  Ações
Grupo Inversor Falla SICAV 19,06 +0,08 +0,45%

Holdings S3212

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 21,89 45,05 23,16
Ações 49,45 49,75 0,30
Título 26,58 32,71 6,13
Conversíveis 0,92 0,92 0,00
Preferenciais 0,16 0,16 0,00
Outros 1,00 1,00 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,14 15,11
Índice Preço/Valor Contábil 1,96 2,15
Índice Preço/Vendas 1,23 1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,08 8,95
Retorno com dividendos 3,09 3,01
Crescimento de lucros em 5 anos 8,66 9,99

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 20,11 17,58
Tecnologia 18,89 14,99
Saúde 12,80 13,04
Industriais 11,44 14,25
Consumo Cíclico 11,27 11,83
Serviços de Comunicação 6,68 5,96
Consumo Não-Cíclico 5,45 8,33
Imóveis 4,33 1,64
Utilidades 4,16 3,93
Materiais Básicos 2,78 5,82
Energia 2,10 4,27

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR IE00B53L3W79 6,98 203,28 -0,25%
  iShares MSCI Europe Value Factor IE00BQN1K901 4,51 10,168 +0,04%
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 4,00 93,86 -0,14%
  AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR LU1998907270 3,54 26,890 -0,19%
Candriam Index Arbitrage R FR0012088771 3,43 - -
  Capital Group New Perspective Fund LUX Z LU1295554833 3,21 24,450 -0,37%
Groupama Alpha Fixed Income IC LU0571101715 3,06 - -
Candriam Sst Bd Euro S/T I € Acc LU1434522477 2,87 - -
  BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E IE00B7V30396 2,79 13,360 0,00%
  Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom LU0992631217 2,58 1.254,030 +0,04%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Unifond Moderado FI 1,33B -1,63 2,63 0,55
  Unicorp Seleccion Prudente FI 1,25B 0,15 0,99 -
  Unicorp Seleccion Dinamico 233,43M -2,46 5,28 -
  Unifond Rentas Garantizado 2024 X 203,85M 1,95 2,54 -0,11
  Unifond Europa Dividendos 67,72M 12,93 11,86 -
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