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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc Eur-hedged (0P0000F8A3)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8A3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged (0P0000F8A3). Nossos dados do GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	6,270	0,480
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	94,160	158,060	63,900
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,795	8,522
Índice Preço/Valor Contábil	0,503	1,244
Índice Preço/Vendas	0,265	14,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,433	3.342,600
Retorno com dividendos	7,425	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 596

Nº de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,81	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,48	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	2,07	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	1,82	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,69	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,49	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	0,86	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,76	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,74	98,375	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,71B	1,83	-2,11	2,05
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,71B	1,82	-2,11	2,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,71B	1,66	-2,71	1,43
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,71B	1,65	-2,71	1,43
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,66B	1,25	-3,76	0,67

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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