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Gs Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000Z4ZR)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 179,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRGSF3CTF005

S/N: 18.168.449/0001-29

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z4ZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV (0P0000Z4ZR). Nossos dados do GS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,220	20,730	6,510
Ações	2,990	6,280	3,290
Título	78,180	78,200	0,020
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	4,140	4,160	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,453	10,258
Índice Preço/Valor Contábil	1,292	1,446
Índice Preço/Vendas	0,687	0,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,255	5,132
Retorno com dividendos	5,672	5,653
Crescimento de lucros em 5 anos	15,460	14,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,680	15,620
Utilidades	22,140	17,899
Industriais	19,640	16,717
Materiais Básicos	19,090	13,291
Energia	12,470	6,987
Imóveis	10,060	1,473
Saúde	4,890	5,000
Tecnologia	2,490	1,088
Consumo Não-Cíclico	-3,030	7,874
Serviços de Comunicação	-3,350	0,355
Serviços Financeiros	-8,090	18,836

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	51,35	-	-
Safra Managr Arx Denali FIC FI RF C Priv	-	18,91	-	-
Safra Mngr AZQ LuceS FIC FI RF C Priv LP	-	8,88	-	-
Safra Cpt Mkt Pr Ref Di FIC FI RF C Priv	-	8,63	-	-
Safra MngrJGP CorpPlus XI FIC FIM C Priv	-	5,51	-	-
Safra Manager Norte Long Bias FIC FIM	-	4,68	-	-
CIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG 5.27% 15/0	BRGASMDBS076	4,49	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	1,31	4.419,220	+1,00%
Safra Frontier FIM C Priv IE	-	0,73	-	-
Safra Manager Brasil Cap CMPS I FIC FIA	-	0,47	-	-

Outros principais fundos por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BR2GLLCTF002	1,75B	9,51	7,79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,12B	13,27	10,01	9,20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,33B	13,65	10,64	9,59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	974,96M	12,96	9,88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	767,58M	10,98	5,83	3,73

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,1	+15,6	+0,30%
US 30	38.778,5	+92,2	+0,24%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.225,0	+975,0	+1,43%
Índice Dólar	104,520	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	81,62	+0,51	+0,63%
Petróleo WTI	77,49	+0,50	+0,65%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.194,25	-10,75	-0,89%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.349,60	+3,80	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,13	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2747	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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GS FUNDO DE INVES.	529,786	-0,090	-0,02%
FEDM	386,65	+5,20	+1,36%
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Avanza Auto 1	116,410	-0,150	-0,13%
Synchrony All Cap.	135,510	+0,920	+0,68%
Amundi MSCI World.	473,86	+3,15	+0,67%
3485	79,60	+0,00	+0,00%
IA College Saving.	36,530	+0,180	+0,50%