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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc Eur (0P00000SG9)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0133266576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SG9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc (0P00000SG9). Nossos dados do Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	152,920	307,180	154,260
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,170
Índice Preço/Vendas	3,861	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	12,925
Retorno com dividendos	0,408	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,826	64,890
Não alocado	-54,577	28,022
Derivativo	-27,572	64,202
Securitizado	58,375	13,303
Corporativo	24,060	25,800
Municipal	0,870	0,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 509

Nº de participações vendidas: 145

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	31,70	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,42	-	-
OSKA/10 YR JGB 6/2025	-	5,02	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,32	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,52	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,51B	1,07	1,28	1,04
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,51B	0,84	0,52	0,26
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,51B	1,14	1,44	1,21
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,51B	1,07	1,27	1,04
BlueBay Emerging Market Bond R	749,41M	1,00	3,04	0,77

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Ibovespa Futuros	136.725	-185	-0,14%
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US 30	42.662,2	+342,5	+0,81%
S&P 500 VIX	16,80	-1,68	-9,09%
Bitcoin Futuro	105.140,0	+4.260,0	+4,22%
Índice Dólar	99,209	+0,505	+0,51%

Petróleo Brent	66,41	+1,07	+1,64%
Petróleo WTI	64,51	+1,14	+1,80%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.345,60	-29,50	-0,87%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1390	-0,0054	-0,47%
Dólar/JPY	144,92	+1,47	+1,02%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
CAD/BRL	4,0738	-0,0122	-0,30%

Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
Vale ON	52,92	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,99	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,96	+0,42	+0,99%

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Schroder Emerging.	759,707	+0,690	+0,09%
UBP PG Active I.	88,980	+0,210	+0,24%
EUA a 20 anos	4,981	+0,083	+1,69%
KSM 00 Short Tel .	264,2	-0,5	-0,19%