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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc Usd (0P00001D77)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0234570595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001D77

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base A (0P00001D77). Nossos dados do Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	12,280	1,380
Ações	0,710	0,710	0,000
Título	85,030	272,610	187,580
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,350	3,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	14,775
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,176
Índice Preço/Vendas	3,861	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	12,723
Retorno com dividendos	0,408	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	11,794

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,689	67,201
Securitizado	28,127	11,885
Corporativo	15,800	24,887
Derivativo	0,176	58,485
Não alocado	3,558	22,292
Municipal	0,536	0,211

Principais Participações

Nº de participações compradas: 415

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930	-	14,77	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	6,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,69	-	-
Euro OAT Future Sept 25	-	1,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,88	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	1,87	-	-
Jpn 10Y Bond(Ose) Sep25 Xose 20250912	-	1,81	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt 20250919	-	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd IO Inc USD	2,92B	4,23	5,00	3,92
GS GlblCreditPrtflioHdgd IO Acc USD	2,92B	4,31	5,00	3,92
GS GlblCreditPrtflioHdgdBase AccUSD	2,92B	3,63	3,88	2,80
GS GlblCreditPrtflioHdgdBase IncUSD	2,92B	3,62	3,91	2,83
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Acc USD	2,92B	4,01	4,44	3,35

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1719	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,19	+0,78	+0,53%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3094	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	3,9100	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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EASTMAN MULTIMERC.	33,170	+0,021	+0,06%
Citadel SA Equity.	42,817	+0,540	+1,29%
AXP	283,35	-0,50	-0,18%
Avenue Credit Str.	7,99	0,00	0,00%