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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc Usd (0P00001D77)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0234570595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001D77

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base A (0P00001D77). Nossos dados do Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	152,920	307,180	154,260
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,170
Índice Preço/Vendas	3,861	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	12,925
Retorno com dividendos	0,408	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,826	64,890
Não alocado	-54,577	28,022
Derivativo	-27,572	64,202
Securitizado	58,375	13,303
Corporativo	24,060	25,800
Municipal	0,870	0,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 509

Nº de participações vendidas: 145

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	31,70	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,42	-	-
OSKA/10 YR JGB 6/2025	-	5,02	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,32	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,52	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Acc USD	2,47B	1,60	3,43	2,92
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD	2,47B	1,64	3,52	3,01
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD	2,47B	1,65	3,53	3,00
GS GlblCreditPrtflio Hdgd P Inc USD	2,47B	1,63	3,44	2,92
GS GlblCreditPrtflio Hdgd A Inc USD	2,47B	1,39	2,67	2,13

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.913,1	-22,8	-0,38%
US 30	42.144,0	-161,5	-0,38%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.217,5	+730,0	+0,69%
Índice Dólar	98,820	+0,185	+0,19%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,63	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.391,31	-5,89	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1421	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6716	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Desjardins Melodi.	7,532	+0,003	+0,04%
Eurizon Soluzione.	4,785	0,000	0,00%
Fondo Valmex de V.	16,884	-0,087	-0,51%
First Internation.	115,98	0,00	0,00%