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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB1)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap (0P0000XTB1). Nossos dados do GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,660	171,990	48,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,087	23,658
Securitizado	44,185	34,482
Não alocado	-24,572	16,061
Corporativo	31,003	43,655
Derivativo	-5,745	22,549
Municipal	1,036	0,821

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 629

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	-	11,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,98	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,54	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,84	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,77	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,48	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,5B	5,09	7,69	3,87
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,5B	5,07	7,67	3,86
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,5B	5,23	7,97	4,15
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,5B	5,24	7,97	4,15
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,5B	4,90	7,38	3,58

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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