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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB1)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap (0P0000XTB1). Nossos dados do GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,270	165,040	51,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,054	23,713
Securitizado	47,611	34,198
Não alocado	-20,464	14,424
Corporativo	31,630	42,538
Derivativo	-5,907	22,156
Municipal	1,068	0,817

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 623

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	16,47	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,22	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,70	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,93	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,57	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,12B	2,21	5,13	2,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,12B	2,58	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,12B	2,57	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,12B	2,44	5,70	3,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,12B	2,43	5,68	3,48

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.073,4	+48,2	+0,80%
US 30	42.874,0	+292,2	+0,69%
S&P 500 VIX	18,19	-1,64	-8,27%
Bitcoin Futuro	105.945,0	+1.415,0	+1,35%
Índice Dólar	97,685	-0,325	-0,33%

Petróleo Brent	68,46	-2,06	-2,92%
Petróleo WTI	66,57	-1,94	-2,83%
Café Contrato C	318,58	-7,97	-2,44%
Soja Chicago	1.057,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.572,50	+38,50	+0,45%
Ouro	3.337,55	-57,45	-1,69%
Açúcar NY nº11	16,17	+0,13	+0,81%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3735	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1596	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	145,08	-1,07	-0,73%
GBP/Dólar	1,3607	+0,0101	+0,75%
GBP/BRL	7,4781	+0,0468	+0,63%
CAD/BRL	4,0072	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
Vale ON	50,55	+0,63	+1,26%
Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,06	+0,68%
IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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BNP PARIBAS ARBIT.	0,19	0,00	0,00%
CAN US Dividend G.	37,285	+0,278	+0,75%
Brighthouse Funds.	191,680	+2,170	+1,15%
FNB Growth Fund o.	1,580	+0,002	+0,11%
Invesco Canadian .	17,955	+0,025	+0,14%
JIP L INVERSIONES.	11,161	-0,000	-0,00%