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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB3)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830686043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000XTB3). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,390	158,990	45,600

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	125,326	73,250
Não alocado	-16,717	29,790
Governo	-8,103	46,343
Derivativo	-0,580	3,220
Municipal	0,074	0,080

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 674

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,55	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	5,18	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,42	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	3,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,64	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,47	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,11	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,16B	2,21	5,13	2,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,16B	2,58	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,16B	2,57	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,16B	2,44	5,70	3,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,16B	2,43	5,68	3,48

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
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Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

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