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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc Usd (0P0000KWGG)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0429683823

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KWGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000KWGG). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	3,440	0,720
Título	97,280	140,400	43,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,102	75,771
Governo	0,935	44,069
Não alocado	1,771	22,111
Corporativo	0,531	0,885
Derivativo	-0,029	3,250
Municipal	0,094	0,166

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 763

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,45	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,89	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,55	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,49	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,78B	2,18	-1,33	2,90
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,78B	2,18	-1,33	2,91
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,78B	2,08	-1,58	2,65
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,78B	2,46	-0,72	3,54
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,78B	2,45	-0,72	3,54

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US 30	39.110,6	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.795,0	-120,0	-0,19%
Índice Dólar	105,327	+0,068	+0,06%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo WTI	81,25	+0,42	+0,52%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,25	+11,50	+1,00%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.328,30	-2,50	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0710	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,84	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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