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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc Usd (0P0000KWGG)

Luxemburgo

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 239M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0429683823

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KWGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000KWGG). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	3,440	0,720
Título	97,280	140,400	43,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,102	76,255
Governo	0,935	44,018
Não alocado	1,771	22,352
Corporativo	0,531	0,905
Derivativo	-0,029	3,512
Municipal	0,094	0,166

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 763

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,45	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,89	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,55	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,49	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,79B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,79B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,79B	2,18	-1,33	2,90
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,79B	2,18	-1,33	2,91
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,79B	2,08	-1,58	2,65

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US 30	38.767,4	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	12,63	-0,12	-0,94%
Bitcoin Futuro	64.550,0	-1.990,0	-2,99%
Índice Dólar	104,907	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	85,17	+0,92	+1,09%
Petróleo WTI	80,66	+0,94	+1,18%
Café Contrato C	226,00	-1,30	-0,57%
Soja Chicago	1.173,00	+15,00	+1,30%
Cacau NY	9.229,50	+78,50	+0,86%
Ouro	2.339,75	+10,75	+0,46%
Açúcar NY nº11	19,01	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,4050	-0,0146	-0,27%
EUR/BRL	5,8055	-0,0145	-0,25%
EUR/Dólar	1,0740	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	157,88	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8598	-0,0284	-0,41%
CAD/BRL	3,9405	-0,0093	-0,24%

Petrobras PN	35,47	+0,66	+1,90%
Vale ON	60,71	+0,33	+0,55%
Casas Bahia ON	5,60	-0,05	-0,88%
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IRB Brasil ON	31,38	+0,01	+0,03%
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Weg ON	38,56	-0,21	-0,54%

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