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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc Usd (0P0000KWGG)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0429683823

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KWGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000KWGG). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,390	158,990	45,600

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	125,326	74,419
Não alocado	-16,717	31,012
Governo	-8,103	47,329
Derivativo	-0,580	3,992
Municipal	0,074	0,083

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 674

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,55	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	5,18	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,42	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	3,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,64	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,47	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,11	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,07B	1,64	5,11	3,46
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,07B	1,62	5,09	3,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,07B	1,72	5,39	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,07B	1,71	5,38	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,07B	1,53	4,81	3,17

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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JHFunds2 Mid Cap .	18,94	+0,15	+0,80%
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Invesco Corporate.	6,18	-0,02	-0,32%
Old Mutual Albara.	4,163	-0,004	-0,10%