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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nossos dados do GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Ações	94,690	94,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,622	22,347
Índice Preço/Valor Contábil	2,211	2,714
Índice Preço/Vendas	1,943	3,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,620	16,400
Retorno com dividendos	2,442	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	8,018	6,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	98,660	97,797
Consumo Cíclico	1,120	0,671
Industriais	0,090	0,563
Tecnologia	0,080	0,380
Materiais Básicos	0,040	0,472
Serviços de Comunicação	0,010	0,003

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,89	60,99	+0,30%
Jiangzhong Pharm	CNE000000M80	1,09	22,01	0,00%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	1,09	51,10	-0,33%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	1,09	35,26	-0,40%
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1,05	22,89	-1,12%
KPC Pharm	CNE0000015P8	1,05	14,57	+0,28%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	1,04	55,89	+0,09%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,04	85,00	-0,64%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	1,03	23,93	-0,13%
New Industries	CNE100003T39	1,03	55,07	-0,90%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	2,36	0,10	3,63
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	14,91	-1,19	5,94
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	-10,32	-11,38	-0,42
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	-9,27	-11,40	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	1,65	1,87	6,21

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US 30	44.058,1	+89,4	+0,20%
S&P 500 VIX	16,34	-0,23	-1,39%
Bitcoin Futuro	117.122,5	-857,5	-0,73%
Índice Dólar	98,072	-0,157	-0,16%

Petróleo Brent	66,56	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	308,38	+10,58	+3,55%
Soja Chicago	990,75	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.714,50	+70,50	+0,82%
Ouro	3.486,20	+32,50	+0,94%
Açúcar NY nº11	16,21	+0,20	+1,25%

Dólar/BRL	5,4285	+0,0054	+0,10%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1650	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,75	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,2961	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,9482	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	32,53	0,00	0,00%
Vale ON	54,11	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	2,80	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,42	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,24	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,55	+0,00	+0,00%
Weg ON	39,00	0,00	0,00%

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Threadneedle Emer.	0,85	-0,01	-0,60%
NACH	0,8150	-0,1850	-18,50%
Danske Invest Fje.	172,130	-1,233	-0,71%
UBS ETF - J.P. Mo.	728.95	0.00	0.00%