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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 230,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nossos dados do GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	5,700	0,000
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,474	23,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,409	2,997
Índice Preço/Vendas	2,002	3,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,986	14,779
Retorno com dividendos	2,982	1,816
Crescimento de lucros em 5 anos	19,421	19,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	97,790	97,143
Consumo Cíclico	1,050	0,593
Materiais Básicos	0,970	0,575
Industriais	0,090	0,624
Tecnologia	0,080	0,618
Consumo Não-Cíclico	0,010	0,802

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,94	40,04	-1,38%
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co	CNE100004090	1,51	66,07	+0,66%
iRay Technology	CNE1000042V8	1,40	124,13	+1,44%
Tasly Pharm	CNE000001C81	1,07	13,16	+1,15%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,07	57,61	-0,26%
New Industries	CNE100003T39	1,06	70,46	+2,21%
Sinocelltech Group	CNE100003ZL3	1,05	42,65	+0,33%
Autobio Diagnostics	CNE100002GC4	1,04	47,10	-0,06%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	1,03	23,73	-2,02%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	1,02	27,05	-3,15%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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