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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nossos dados do GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,720	0,000
Ações	94,500	94,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,561	26,300
Índice Preço/Valor Contábil	2,204	3,288
Índice Preço/Vendas	2,016	4,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,175	20,099
Retorno com dividendos	2,932	2,136
Crescimento de lucros em 5 anos	8,163	8,150

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	98,790	96,666
Consumo Cíclico	1,070	0,679
Tecnologia	0,060	0,481
Industriais	0,050	0,528
Materiais Básicos	0,020	0,687

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,87	71,05	+2,01%
Sinocelltech Group	CNE100003ZL3	1,23	57,95	+0,26%
APT Medical	CNE100004C45	1,09	298,94	-0,68%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	1,04	109,03	+0,26%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	1,04	16,78	-1,76%
Golden Horse A	CNE000000735	1,04	25,90	-0,69%
Lepu Medical Tech Beijing	CNE100000H44	1,04	18,04	-2,43%
Sinocare Inc	CNE100001CJ0	1,02	20,08	-0,59%
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	1,01	28,46	-2,40%
BrightGene	CNE100003PR1	1,00	81,80	-13,15%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	14,58	6,19	6,81
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	33,89	6,50	9,13
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	51,43	5,05	10,04
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	53,49	5,32	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	3,33	3,00	6,30

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Ibovespa Futuros	145.965	-835	-0,57%
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US 30	46.182,3	-132,3	-0,29%
S&P 500 VIX	15,92	+0,47	+3,04%
Bitcoin Futuro	113.322,5	-2.247,5	-1,94%
Índice Dólar	97,132	-0,138	-0,14%

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Petróleo WTI	61,87	-0,53	-0,85%
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Açúcar NY nº11	15,43	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3440	+0,0208	+0,39%
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EUR/Dólar	1,1771	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,88	-0,09	-0,06%
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Virtune Staked Et.	93,94	-5,73	-5,75%
IFCI	9,50	0,00	0,00%