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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 230,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nossos dados do GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	5,700	0,000
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,474	23,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,409	2,997
Índice Preço/Vendas	2,002	3,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,986	14,779
Retorno com dividendos	2,982	1,816
Crescimento de lucros em 5 anos	19,421	19,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	97,790	97,143
Consumo Cíclico	1,050	0,593
Materiais Básicos	0,970	0,575
Industriais	0,090	0,624
Tecnologia	0,080	0,618
Consumo Não-Cíclico	0,010	0,802

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,94	41,90	-0,38%
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co	CNE100004090	1,51	66,75	-1,95%
iRay Technology	CNE1000042V8	1,40	189,83	-0,86%
Tasly Pharm	CNE000001C81	1,07	13,47	+0,67%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,07	58,17	+0,99%
New Industries	CNE100003T39	1,06	71,12	-6,17%
Sinocelltech Group	CNE100003ZL3	1,05	44,09	-1,19%
Autobio Diagnostics	CNE100002GC4	1,04	48,19	+0,82%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	1,03	24,12	+1,56%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	1,02	29.20	-6.38%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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