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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,13M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nossos dados do GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Ações	94,690	94,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,622	22,347
Índice Preço/Valor Contábil	2,211	2,714
Índice Preço/Vendas	1,943	3,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,620	16,400
Retorno com dividendos	2,442	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	8,018	6,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	98,660	97,797
Consumo Cíclico	1,120	0,671
Industriais	0,090	0,563
Tecnologia	0,080	0,380
Materiais Básicos	0,040	0,472
Serviços de Comunicação	0,010	0,003

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,89	51,10	+3,02%
Jiangzhong Pharm	CNE000000M80	1,09	22,91	+0,09%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	1,09	54,41	+0,76%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	1,09	34,46	+0,58%
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1,05	22,18	+0,77%
KPC Pharm	CNE0000015P8	1,05	15,30	-0,39%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	1,04	57,27	-0,80%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,04	74,30	-1,72%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	1,03	28,40	+1,43%
New Industries	CNE100003T39	1,03	52,41	-0,27%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	867,75M	1,54	1,21	5,80
GTJA Allianz Selected Stock Fund	710,5M	10,99	0,04	7,08
GTJA Allianz Selected Industry St	553,78M	-15,22	-12,02	0,51
GTJA Allianz Technology Power Eq	545,68M	-14,98	-12,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,93	2,69	-

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US 30	40.900,0	+147,2	+0,36%
S&P 500 VIX	24,07	-0,53	-2,15%
Bitcoin Futuro	97.357,5	+247,5	+0,25%
Índice Dólar	99,527	-0,527	-0,53%

Petróleo Brent	61,80	-0,33	-0,53%
Petróleo WTI	58,87	-0,37	-0,62%
Café Contrato C	387,33	+2,68	+0,70%
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Cacau NY	8.647,00	-96,00	-1,10%
Ouro	3.270,75	+48,55	+1,51%
Açúcar NY nº11	17,12	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5062	+0,1000	+1,56%
EUR/Dólar	1,1346	+0,0056	+0,50%
Dólar/JPY	144,62	-0,84	-0,58%
GBP/Dólar	1,3309	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1076	+0,0128	+0,31%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
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BMO North America.	52,017	+0,094	+0,18%
Natixis AM Funds .	107.511	-5	-0,00%
HSBC Global Inves.	21,955	+0,040	+0,17%