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Cpic Enhanced Income Bond Fund B (253021)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 253021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund B (253021). Nossos dados do GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,310	8,310
Título	25,400	25,400
Outros	66,280	66,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,753	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,758
Índice Preço/Vendas	1,059	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,080	14,564
Retorno com dividendos	3,386	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	21,073	34,372
Não alocado	8,312	10,552
Governo	4,330	26,848

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	8,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2024 1	-	8,11	-	-
HANGZHOU IRON&STEEL GROUP COMPANY 2024 SUPER SHORT-TERM CP 6	-	8,04	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	4,33	-	-
SHANGYU TRANSPORTATION GROUP 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,18	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	22,54B	0,34	1,66	2,33
GTJA Allianz Money Market B	22,54B	0,40	1,90	2,58
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	524,83M	1,80	1,16	2,66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	524,83M	1,71	0,84	2,35
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	250,53M	-0,43	1,75	2,19

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Índice Dólar	97,842	-1,287	-1,30%

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Petróleo WTI	62,14	-1,87	-2,92%
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Soja Chicago	1.039,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.406,39	+77,99	+2,34%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1549	+0,0158	+1,39%
Dólar/JPY	140,67	-1,50	-1,06%
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