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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

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24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000417

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B (000417). Nossos dados do GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,060	48,060
Ações	37,210	37,210
Título	15,570	15,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,648	18,329
Índice Preço/Valor Contábil	1,007	2,222
Índice Preço/Vendas	0,837	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,277	12,092
Retorno com dividendos	2,246	2,537
Crescimento de lucros em 5 anos	10,168	16,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,870	14,373
Tecnologia	19,600	24,762
Consumo Não-Cíclico	18,290	10,977
Consumo Cíclico	10,200	14,665
Imóveis	10,110	6,230
Materiais Básicos	8,700	13,114
Saúde	7,960	12,207
Serviços de Comunicação	3,280	5,463

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	7,12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	5,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4,78	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,58	37,23	+0,95%
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	3,57	127,50	-2,30%
BYD A	CNE100001526	2,63	274,99	-1,47%
East Money Information	CNE100000MD4	2,47	22,94	-4,77%
Guoyuan Sec A	CNE000000QZ9	2,41	7,95	-1,49%
Gemdale Corp	CNE000001790	2,14	4,59	+0,22%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,92	-1,31	8,23
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,81	-14,11	8,02
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	7,44	-9,90	8,20
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,25	-14,39	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	6,12	1,68	-

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US 30	43.962,0	-462,3	-1,04%
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Petróleo Brent	77,25	-0,30	-0,39%
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EUR/Dólar	1,0474	-0,0007	-0,07%
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