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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

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18/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000417

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B (000417). Nossos dados do GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	33,890	33,890
Ações	49,620	49,620
Título	12,280	12,280
Conversíveis	5,370	5,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,687	20,273
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	2,446
Índice Preço/Vendas	1,285	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,729	14,078
Retorno com dividendos	2,697	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	9,920	15,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,510	12,515
Consumo Não-Cíclico	20,490	10,075
Serviços Financeiros	18,180	18,491
Consumo Cíclico	12,950	15,017
Imóveis	8,840	5,843
Materiais Básicos	7,690	13,017
Tecnologia	6,290	22,325
Serviços de Comunicação	2,070	4,017

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	6,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	6,03	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,23	53,84	-1,66%
East Money Information	CNE100000MD4	4,12	26,56	-1,15%
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	3,71	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,24	7,93	+2,19%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	3,12	16,93	+0,65%
Guoyuan Sec A	CNE000000QZ9	2,81	8,88	0,00%
Shenyang Xingqi Pharma	CNE100002DV1	2,58	68,53	-4,30%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,48	27,76	0,00%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	14,58	6,19	6,81
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	33,89	6,50	9,13
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	51,43	5,05	10,04
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	53,49	5,32	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	3,33	3,00	6,30

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Petróleo WTI	63,07	-0,50	-0,79%
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GBP/BRL	7,1601	-0,0414	-0,57%
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