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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000417

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B (000417). Nossos dados do GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	36,550	36,550
Ações	42,790	42,790
Título	10,030	10,030
Conversíveis	4,470	4,470
Outros	6,150	6,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,790	19,083
Índice Preço/Valor Contábil	1,595	2,373
Índice Preço/Vendas	1,063	2,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,532	13,844
Retorno com dividendos	2,087	2,445
Crescimento de lucros em 5 anos	4,445	14,507

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	21,380	10,173
Tecnologia	17,370	25,730
Consumo Cíclico	15,660	15,421
Saúde	12,680	10,858
Serviços Financeiros	11,580	15,592
Materiais Básicos	8,230	11,530
Imóveis	7,770	6,112
Serviços de Comunicação	5,340	4,706

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	5,11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4,93	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,04	27,69	+0,11%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	3,93	45,69	+0,84%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	3,82	16,25	-1,28%
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
East Money Information	CNE100000MD4	2,51	23,86	+3,07%
Guoyuan Sec A	CNE000000QZ9	2,44	8,23	+1,86%
Weichai Power A	CNE1000000D4	2,33	15,32	+0,86%
37 Interactive Entertainment Network Tech	CNE1000010N2	2,28	18,55	-0,80%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	867,75M	2,36	0,10	3,63
GTJA Allianz Selected Stock Fund	710,5M	14,91	-1,19	5,94
GTJA Allianz Selected Industry St	553,78M	-10,32	-11,38	-0,42
GTJA Allianz Technology Power Eq	545,68M	-9,27	-11,40	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	329,75M	1,65	1,87	6,21

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