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Gtja Allianz Ruili Interval Bal (0P00018X61)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018X61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz RuiLi Interval Bal (0P00018X61). Nossos dados do GTJA Allianz RuiLi Interval Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,640	13,640
Ações	17,020	17,020
Título	68,460	68,460
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,655	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,145	2,123
Índice Preço/Vendas	2,083	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,389	34,752
Retorno com dividendos	3,831	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	8,791	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	15,568

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 1702	-	20,69	-	-
03 China Government Bond Series 3	-	19,88	-	-
China Dev Bank 1802	-	18,01	-	-
19 China Government Bond 01	-	6,93	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	4,78	44,26	+1,91%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,70	53,91	+1,18%
ICBC	CNE000001P37	4,25	7.12	+0.71%
China Construction Bank Co	CNE100000742	3,29	9,08	+0,55%
18 China Government Bond 26	-	2,95	-	-

Principais fundos de ações por GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	867,75M	-2,98	1,15	3,58
GTJA Allianz Selected Stock Fund	710,5M	7,68	3,16	5,72
GTJA Allianz Selected Industry St	553,78M	-18,42	-8,42	-1,60
GTJA Allianz Technology Power Eq	545,68M	-17,45	-8,31	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	329,75M	0,65	2,62	6,17

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.162,0	-143,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.067,5	+580,0	+0,55%
Índice Dólar	98,835	+0,200	+0,20%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,88	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,95	-10,25	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
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CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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GOLDEN FOX FUNDO .	1,904	-0,000	-0,00%
State Street Targ.	9,93	-0,08	-0,80%
Nordfondo Obbliga.	17,364	0,000	0,00%
BNP Zt 15.778 EUR.	53,100	0,000	0,00%