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Cpic Shuangjia Credit Bd(lof) (162511)

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10/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001L96

Classe de Ativo: Título

Holdings 162511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) (162511). Nossos dados do GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,900	5,900
Título	30,980	30,980
Conversíveis	0,710	0,710
Outros	62,410	62,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,814	17,247
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,770
Índice Preço/Vendas	1,121	3,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,709	14,425
Retorno com dividendos	3,460	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	10,499	15,917

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,690	36,678
Não alocado	5,899	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 11	-	7,81	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2022 1	-	7,76	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2024 1	-	7,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,46	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0,19	-	-
CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED BOND	-	0,13	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,09	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0,09	-	-
XINJIANG YILITE INDUSTRY CO.,LTD BOND	-	0,09	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	22,54B	0,23	1,68	2,36
GTJA Allianz Money Market B	22,54B	0,27	1,92	2,60
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	524,83M	1,93	0,97	2,95
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	524,83M	1,87	0,65	2,63
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	250,53M	0,14	1,96	2,22

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