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Cpic Shuangjia Credit Bd(lof) (162511)

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28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001L96

Classe de Ativo: Título

Holdings 162511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) (162511). Nossos dados do GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,814	17,171
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,544
Índice Preço/Vendas	1,121	4,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,709	14,382
Retorno com dividendos	3,460	2,949
Crescimento de lucros em 5 anos	10,499	16,812

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 11	-	7,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	4,33	-	-
YIBIN STATE-OWNED ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2020 1	-	4,18	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	0,22	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0,19	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,16	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,14	-	-
Bethel Automotive A	CNE1000030Y7	0,13	38,90	+0,78%

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	17,47B	0,82	1,84	2,53
GTJA Allianz Money Market B	17,47B	0,92	2,08	2,78
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	247,86M	1,06	2,32	2,90
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	247,86M	0,99	1,94	2,52
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	49,73M	2,23	1,50	3,59

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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