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Cpic Theme Driving Stock Fund A (257050)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257050

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Theme Driving Stock Fund (257050). Nossos dados do GTJA Allianz Theme Driving Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,370	20,370	0,000
Ações	79,950	79,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,164	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,852	1,921
Índice Preço/Vendas	1,353	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,855	9,276
Retorno com dividendos	3,536	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	6,858	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,550	12,653
Industriais	21,020	18,164
Tecnologia	13,680	17,751
Serviços Financeiros	12,970	19,765
Consumo Não-Cíclico	10,840	11,060
Materiais Básicos	7,500	15,719
Saúde	3,450	7,904

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	5,06	8,18	+1,62%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,90	125,16	+0,69%
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	3,74	47,02	+0,69%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	3,60	7,28	+0,97%
ICBC	CNE000001P37	3,23	7,87	+0,26%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,03	324,82	-1,82%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,01	25,46	+0,43%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	2,75	121,05	-0,93%
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	2,70	13,44	+0,67%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,69	27,48	-0,76%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	867,75M	2,36	0,10	3,63
GTJA Allianz Selected Stock Fund	710,5M	14,91	-1,19	5,94
GTJA Allianz Selected Industry St	553,78M	-10,32	-11,38	-0,42
GTJA Allianz Technology Power Eq	545,68M	-9,27	-11,40	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	329,75M	1,65	1,87	6,21

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.124,0	-247,5	-0,56%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.785,0	+4.080,0	+3,44%
Índice Dólar	97,755	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,59	+0,14	+0,20%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1660	-0,0030	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Espanha a 10 anos	3,335	+0,003	+0,09%
JP Morgan Japan F.	4,07	-0,01	-0,22%
Calamos Growth & .	49,36	-0,11	-0,22%