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Cpic Theme Driving Stock Fund (257050)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 57,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257050

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Theme Driving Stock Fund (257050). Nossos dados do GTJA Allianz Theme Driving Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	8,350	0,000
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,046	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,232	2,569
Índice Preço/Vendas	0,891	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,526	10,231
Retorno com dividendos	3,294	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	9,812	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,150	20,829
Consumo Não-Cíclico	22,950	11,188
Serviços Financeiros	16,100	6,242
Tecnologia	11,820	27,316
Consumo Cíclico	10,310	9,794
Materiais Básicos	8,060	9,672
Saúde	4,240	14,470
Utilidades	2,300	4,241
Energia	1,070	5,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,00	132,21	-1,50%
CITIC Securities	CNE000001DB6	5,58	18,38	-0,81%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,06	1.500,10	-0,06%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,61	25,65	-2,55%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	4,08	15,31	-1,61%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,90	29,15	-1,45%
China Communications Construction	CNE100001FN5	3,51	8,80	-0,68%
Zj Baoxiniao A	CNE1000006D1	3,49	5,73	-3,54%
Wangneng Environment	CNE000001KW7	3,27	13,70	-1,44%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,02	7,18	+0,42%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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US 30	38.863,0	+28,1	+0,07%
S&P 500 VIX	12,58	+0,10	+0,80%
Bitcoin Futuro	66.355,0	+1.405,0	+2,16%
Índice Dólar	105,065	+0,189	+0,18%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo WTI	80,80	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	233,40	+7,15	+3,16%
Soja Chicago	1.169,88	-3,12	-0,27%
Cacau NY	9.431,50	+41,50	+0,44%
Ouro	2.354,40	+7,50	+0,32%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,37	+1,96%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8185	-0,0284	-0,49%
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Dólar/JPY	158,43	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0028	-0,22%
GBP/BRL	6,8824	-0,0310	-0,45%
CAD/BRL	3,9559	-0,0132	-0,33%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
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Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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