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Cpic Xinxiang Flxble Alloc A (001228)

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10/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001228

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc A (001228). Nossos dados do GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,780	55,780
Ações	19,020	19,020
Título	19,950	19,950
Conversíveis	5,480	5,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,577	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	1,471	2,426
Índice Preço/Vendas	0,691	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,511	13,357
Retorno com dividendos	4,053	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	15,612	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,750	19,644
Consumo Cíclico	22,140	13,841
Utilidades	11,310	4,290
Consumo Não-Cíclico	10,200	10,945
Energia	8,980	6,345
Materiais Básicos	7,530	12,203
Saúde	4,820	14,542
Tecnologia	4,000	25,916
Imóveis	3,910	5,219
Serviços Financeiros	2,440	14,191
Serviços de Comunicação	1,920	5,035

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	19,95	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,29	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,72	25,62	+0,55%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,70	1.706,00	-1,90%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,13	90,60	+0,42%
China Railway Construction	CNE1000009T1	0,94	8,88	+1,49%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0,86	307,14	+0,79%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,83	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,75	-	-
Shen Huo A	CNE000001097	0,74	23,40	-1,60%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	2,31	-0,98	11,18
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	6,09	-13,32	8,73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	6,14	-13,23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-3,72	-11,49	9,32
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,15	1,64	-

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US 30	39.581,0	+68,2	+0,17%
S&P 500 VIX	13,34	+0,79	+6,29%
Bitcoin Futuro	62.880,0	+2.097,5	+3,45%
Índice Dólar	105,020	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	83,22	+0,43	+0,52%
Petróleo WTI	78,75	+0,49	+0,63%
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