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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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16,08 -0,10 -0,62%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIUSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,29	16,30	0,01
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	97,06	97,15	0,09
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	1,53	1,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,50
Índice Preço/Valor Contábil	11,04	3,38
Índice Preço/Vendas	0,10	1,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,16
Retorno com dividendos	-	4,15
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,09

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	42,93	36,12
Corporativo	29,95	27,17
Governo	25,87	26,05
Não alocado	1,81	7,46
Municipal	0,25	2,57
Derivativo	0,02	6,72

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 957

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	5,64	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,65	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,32	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,18	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,92	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,99B	3,10	2,49	2,81
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,65B	1,64	5,02	3,92
Guggenheim Limited Duration Instl	4,04B	2,16	4,65	2,93
Guggenheim Limited Duration A	532,12M	2,08	4,41	2,67
Guggenheim Total Return Bond A	473,21M	3,01	2,20	2,50

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim Invest.	16,08	-0,10	-0,62%
JPMorgan Funds .	79,110	+1,190	+1,53%
Swisscanto LU Bon.	110,340	-0,280	-0,25%
SPDR MSCI World C.	78,41	-0,93	-1,17%
Banca IMI SpA ZT .	68,000	0,000	0,00%
Thrivent Limited .	12,45	-0,02	-0,16%
Counsel Internati.	33,825	+0,150	+0,44%
Mackenzie Strateg.	7,946	-0,009	-0,11%