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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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08/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIUSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,33	18,34	0,01
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	97,20	97,27	0,07
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	1,67	1,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,85
Índice Preço/Valor Contábil	11,04	3,49
Índice Preço/Vendas	0,10	1,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,71
Retorno com dividendos	-	4,03
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	41,12	36,61
Corporativo	31,52	27,48
Governo	26,67	25,80
Não alocado	2,43	7,10
Municipal	0,41	2,57
Derivativo	0,03	6,90

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 991

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	4,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,62	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,22	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,90	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	27,99B	7,05	6,38	3,22
Guggenheim Macro Opportunities Inst	8,18B	5,96	8,73	4,43
Guggenheim Limited Duration Instl	4,51B	4,60	6,52	3,13
Guggenheim Limited Duration A	521,19M	4,41	6,27	2,87
Guggenheim Total Return Bond A	490,33M	6,83	6,08	2,91

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Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.744,3	+9,2	+0,14%
US 30	46.409,8	+51,4	+0,11%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	121.710,0	-125,0	-0,10%
Índice Dólar	99,087	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	65,15	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	61,48	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.022,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.988,37	+15,77	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,86	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3311	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1589	+0,0179	+0,25%
CAD/BRL	3,8318	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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Guggenheim Invest.	16,56	0,00	0,00%
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SURA Fondeo SA de.	2,144	0,000	0,02%
Aluminium Premium.	1.678,48	-38,25	-2,23%
PPT	13.700,00	-100,00	-0,72%
JPMorgan Funds - .	131,560	+1,170	+0,90%