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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIUSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,57	14,63	0,06
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	96,78	96,82	0,04
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	1,54	1,54	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,84
Índice Preço/Valor Contábil	1,77	3,38
Índice Preço/Vendas	0,10	1,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,47
Retorno com dividendos	-	4,10
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	40,31	37,32
Governo	29,79	25,48
Corporativo	27,90	27,40
Não alocado	1,34	7,42
Municipal	0,26	2,48
Derivativo	0,06	6,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 855

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,03	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,57	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,25	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,19B	3,05	0,12	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,62B	1,78	4,14	3,91
Guggenheim Limited Duration Instl	3,98B	1,34	3,70	2,93
Guggenheim Limited Duration A	530,77M	1,30	3,46	2,67
Guggenheim Total Return Bond A	474,17M	3,00	-0,17	2,55

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Ibovespa	130.260	-1.643	-1,25%
Ibovespa Futuros	130.983	+3	+0,00%
US 500	5.588,6	-23,3	-0,42%
US 30	41.886,5	-114,9	-0,27%
S&P 500 VIX	22,28	+0,63	+2,91%
Bitcoin Futuro	82.950,0	+300,0	+0,36%
Índice Dólar	103,825	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	74,83	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	71,57	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	379,75	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.012,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	7.902,00	-140,00	-1,74%
Ouro	3.166,27	+15,97	+0,51%
Açúcar NY nº11	18,86	-0,10	-0,53%

Dólar/BRL	5,7047	-0,0557	-0,97%
EUR/BRL	6,1652	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0821	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	149,83	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2923	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3640	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9589	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	37,16	-0,27	-0,72%
Vale ON	56,70	-0,86	-1,49%
Casas Bahia ON	8,99	-1,33	-12,89%
Magazine Luiza ON	10,15	-0,41	-3,88%
IRB Brasil ON	51,26	-0,95	-1,82%
Oi ON	1,00	-0,06	-5,66%
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