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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class A (GIOAX)

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24,87 -0,02 -0,08%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities A (GIOAX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,47	11,81	0,34
Ações	2,15	2,19	0,04
Título	88,32	88,43	0,11
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Preferenciais	4,61	4,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,79	25,39
Índice Preço/Valor Contábil	2,76	1,79
Índice Preço/Vendas	2,62	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,64	10,18
Retorno com dividendos	2,65	5,77
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	26,46	10,83
Tecnologia	19,84	4,02
Saúde	10,51	-0,18
Serviços Financeiros	8,75	23,54
Industriais	7,76	12,64
Consumo Cíclico	7,04	5,85
Serviços de Comunicação	5,97	22,06
Consumo Não-Cíclico	4,52	10,54
Utilidades	3,66	13,20
Energia	3,43	29,84
Materiais Básicos	2,04	12,19

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,017

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,42	-	-
United States Treasury Bills 4.2%	-	2,34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,15	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,96	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,67	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	1,01	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,93	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,85	644,95	+0,01%
Uniform Mbs 30 Year	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	27,16B	4,46	3,02	2,96
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,98B	4,18	6,45	4,12
Guggenheim Limited Duration Instl	4,38B	3,18	5,09	2,98
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,23B	4,17	2,74	2,72
Guggenheim Limited Duration A	532,81M	2,99	4,82	2,72

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.476,9	+8,4	+0,13%
US 30	45.211,0	+299,7	+0,67%
S&P 500 VIX	14,55	-0,28	-1,89%
Bitcoin Futuro	119.545,0	+1.150,0	+0,97%
Índice Dólar	97,765	-0,338	-0,34%

Petróleo Brent	66,53	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	63,61	-0,35	-0,55%
Café Contrato C	327,93	+1,43	+0,44%
Soja Chicago	1.032,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	8.258,00	+33,00	+0,40%
Ouro	3.383,90	+0,70	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	146,93	-0,90	-0,61%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3342	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	3,9260	+0,0062	+0,16%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim Macro .	24,87	-0,02	-0,08%
CHMX	82,00	+2,50	+3,14%
UT Educational Sa.	51,024	+1,260	+2,54%
Invesco Mid Cap C.	5,88	+0,02	+0,34%
Global X Defence .	24,85	+0,11	+0,44%
Arvest Eurasia St.	2.442,270	+25,550	+1,06%
Sarana Multigriya.	100,38	0,00	0,00%
Eslovênia a 9 ano.	0,489	0,000	0,00%