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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class A (GIOAX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities A (GIOAX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,41	13,44	0,03
Ações	1,91	1,95	0,04
Título	83,44	83,47	0,03
Conversíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	4,34	4,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,36	26,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,61	1,82
Índice Preço/Vendas	2,52	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,32	13,46
Retorno com dividendos	2,57	5,34
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	10,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,53	10,08
Tecnologia	20,49	1,95
Saúde	11,03	7,78
Serviços Financeiros	10,60	26,99
Consumo Cíclico	8,39	10,10
Industriais	6,42	12,13
Serviços de Comunicação	5,93	7,12
Consumo Não-Cíclico	3,91	12,19
Energia	2,93	16,99
Utilidades	2,91	17,58
Materiais Básicos	1,88	10,62

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 948

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,61	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,72	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,56	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,29	-	-
Bnp Paribas	-	1,11	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,97	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,94	586,84	+0,66%
Bofa Securities, Inc.	-	0,88	-	-
Guggenheim Strategy III	-	0,86	-	-
Guggenheim Strategy II	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,89B	3,10	2,49	2,81
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,54B	1,64	5,02	3,92
Guggenheim Limited Duration Instl	3,96B	2,16	4,65	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,06B	3,19	2,33	2,61
Guggenheim Limited Duration A	530,31M	2,08	4,41	2,67

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.891,1	+4,6	+0,08%
US 30	42.180,5	+40,1	+0,10%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.275,0	-755,0	-0,72%
Índice Dólar	100,717	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	66,17	-0,46	-0,69%
Petróleo WTI	63,24	-0,43	-0,68%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.080,63	+5,63	+0,52%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.227,80	-20,00	-0,62%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	146,89	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3307	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4616	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0265	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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