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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings GURIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl (GURIX). Nossos dados do Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,74	10,74	0,00
Ações	91,10	95,94	4,84

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,36	38,32
Índice Preço/Valor Contábil	2,08	2,36
Índice Preço/Vendas	6,85	6,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,63	15,86
Retorno com dividendos	4,40	3,69
Crescimento de lucros em 5 anos	4,78	5,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	96,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	9,22	104,45	-1,11%
Equinix	US29444U7000	5,60	791,19	+0,77%
Welltower	US95040Q1040	5,28	152,53	+0,26%
Digital	US2538681030	4,29	173,26	+1,11%
Simon Property	US8288061091	4,25	159,85	-0,41%
VICI Properties	US9256521090	3,87	32.43	+0.47%
Public Storage	US74460D1090	3,56	293,16	+1,13%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,34	146,63	+0,53%
Realty Income	US7561091049	3,13	57,25	+0,39%
Invitation Homes	US46187W1071	2,98	32,67	-0,17%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	250,23M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	257,11M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series J	170,07M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	117,63M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	111,65M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	141.165	+1.825	+1,31%
US 500	6.195,0	+21,9	+0,35%
US 30	44.008,7	+189,4	+0,43%
S&P 500 VIX	16,69	+0,37	+2,27%
Bitcoin Futuro	107.817,5	-682,5	-0,63%
Índice Dólar	96,472	-0,559	-0,58%

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4310	-0,0536	-0,98%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0059	+0,50%
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