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Naa Risk Managed Rl Estt Inst (GURIX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings GURIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl (GURIX). Nossos dados do Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,74	10,74	0,00
Ações	91,10	95,94	4,84

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,36	38,36
Índice Preço/Valor Contábil	2,08	2,36
Índice Preço/Vendas	6,85	6,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,63	15,87
Retorno com dividendos	4,40	3,70
Crescimento de lucros em 5 anos	4,78	5,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	96,58

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	9,22	108,79	+0,90%
Equinix	US29444U7000	5,60	914,43	+0,52%
Welltower	US95040Q1040	5,28	154,45	+0,93%
Digital	US2538681030	4,29	176,84	+0,53%
Simon Property	US8288061091	4,25	162,10	+0,84%
VICI Properties	US9256521090	3,87	31,47	+0,06%
Public Storage	US74460D1090	3,56	302,91	+0,82%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,34	149,83	+0,27%
Realty Income	US7561091049	3,13	56,00	+0,30%
Invitation Homes	US46187W1071	2,98	33,19	+0,76%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	245,95M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	256,44M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series J	170,62M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,51M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	109,9M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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JPMorgan European.	139,305	-0,084	-0,06%
Allianz Global In.	2.296,620	-9,270	-0,40%
Mackenzie Global .	26,543	+0,128	+0,49%
AMF Aktiefond Små.	1.247,870	+4,220	+0,34%
LM Australia Mont.	4.977,000	+30,000	+0,61%