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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings GURIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl (GURIX). Nossos dados do Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,74	10,74	0,00
Ações	91,10	95,94	4,84

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,36	38,73
Índice Preço/Valor Contábil	2,08	2,32
Índice Preço/Vendas	6,85	6,18
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,63	15,73
Retorno com dividendos	4,40	3,73
Crescimento de lucros em 5 anos	4,78	6,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	96,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	9,22	121,17	-1,30%
Equinix	US29444U7000	5,60	812,77	-1,15%
Welltower	US95040Q1040	5,28	172,08	-0,15%
Digital	US2538681030	4,29	173,96	-0,71%
Simon Property	US8288061091	4,25	176,74	-0,91%
VICI Properties	US9256521090	3,87	30,73	-1,79%
Public Storage	US74460D1090	3,56	306,73	+1,90%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,34	152,00	+1,88%
Realty Income	US7561091049	3,13	59,29	-0,29%
Invitation Homes	US46187W1071	2,98	28,45	+0,11%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	261,64M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	258,64M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Variable Funds Series J	168,43M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	120,78M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	115,69M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	144.475	-515	-0,36%
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US 30	46.015,0	+62,8	+0,14%
S&P 500 VIX	23,99	-1,31	-5,18%
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Índice Dólar	98,175	+0,083	+0,08%

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Açúcar NY nº11	15,74	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,4580	+0,0128	+0,24%
EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1678	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	150,28	-0,15	-0,10%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Weg ON	38,42	-0,01	-0,03%

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