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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23,69 -0,10 -0,42%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,89	18,13	0,24
Ações	0,14	0,14	0,00
Título	96,13	96,22	0,09
Preferenciais	3,32	3,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,05
Índice Preço/Valor Contábil	11,04	1,94
Índice Preço/Vendas	0,10	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,91
Retorno com dividendos	-	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,67

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	44,70	40,32
Corporativo	37,94	29,41
Governo	15,64	22,98
Não alocado	2,15	10,99
Municipal	0,39	0,85
Derivativo	0,04	6,08

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,863

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	5,50	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	3,98	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,73	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,16	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,63B	4,62	4,13	3,04
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,81B	3,80	7,46	4,12
Guggenheim Limited Duration Instl	4,24B	3,17	5,56	2,99
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,15B	4,44	3,75	2,78
Guggenheim Limited Duration A	533,68M	3,04	5,31	2,73

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.154,5	-217,0	-0,49%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.835,0	+130,0	+0,11%
Índice Dólar	97,58	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	70,83	+0,47	+0,67%
Petróleo WTI	68,68	+0,23	+0,34%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.383,56	+19,56	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1672	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,19	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3486	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5014	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,0585	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Jupiter Global Fu.	7,430	+0,090	+1,23%
Russell Investmen.	14,679	-0,006	-0,04%
BNP Paribas Funds.	179,450	-0,260	-0,14%