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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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24,32 +0,02 +0,08%

16/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,81	21,01	0,20
Ações	0,14	0,14	0,00
Título	96,42	96,49	0,07
Preferenciais	2,99	2,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,37
Índice Preço/Valor Contábil	11,04	1,93
Índice Preço/Vendas	0,10	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,90
Retorno com dividendos	-	3,20
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,65

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,08	40,19
Corporativo	38,52	28,65
Governo	16,78	22,52
Não alocado	3,94	10,78
Municipal	0,38	0,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,892

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	4,05	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,21	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,78	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,73	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,68	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	1,59	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,50	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	27,98B	5,87	4,30	3,13
Guggenheim Macro Opportunities Inst	8,14B	5,21	7,19	4,29
Guggenheim Limited Duration Instl	4,49B	4,18	5,71	3,08
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,33B	5,58	4,03	2,89
Guggenheim Limited Duration A	530,56M	4,00	5,45	2,83

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US 30	46.131,6	+113,3	+0,25%
S&P 500 VIX	15,72	-0,64	-3,91%
Bitcoin Futuro	116.892,0	+1.060,0	+0,92%
Índice Dólar	96,685	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	67,62	-0,28	-0,41%
Petróleo WTI	63,70	-0,35	-0,55%
Café Contrato C	378,40	-30,95	-7,56%
Soja Chicago	1.042,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.352,00	-19,00	-0,26%
Ouro	3.692,60	-25,20	-0,68%
Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,3059	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,2735	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1814	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,02	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3618	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,2286	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,8487	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	31,72	+0,19	+0,60%
Vale ON	57,80	+0,10	+0,17%
Casas Bahia ON	4,90	+0,58	+13,43%
Magazine Luiza ON	11,31	+0,57	+5,31%
IRB Brasil ON	48,04	+0,93	+1,97%
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IDFC Banking & PS.	10,477	0,000	0,00%
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