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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23,67 -0,02 -0,08%

27/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,56	13,99	0,43
Ações	0,11	0,11	0,00
Título	95,91	95,95	0,04
Preferenciais	2,94	2,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,77	1,88
Índice Preço/Vendas	0,10	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,63
Retorno com dividendos	-	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	42,49	40,99
Corporativo	34,19	30,02
Governo	20,74	23,65
Não alocado	1,24	10,73
Municipal	0,41	0,86
Derivativo	0,07	5,94

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,727

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	3,27	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,37	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,35	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,69	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	1,66	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,17	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,06B	3,05	0,12	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,64B	1,78	4,14	3,91
Guggenheim Limited Duration Instl	3,97B	1,34	3,70	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,06B	2,99	-0,15	2,67
Guggenheim Limited Duration A	530,58M	1,30	3,46	2,67

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US 30	42.286,0	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	86.005,0	-1.645,0	-1,88%
Índice Dólar	103,997	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	73,15	-0,19	-0,26%
Petróleo WTI	69,73	-0,19	-0,27%
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Soja Chicago	1.013,63	-2,13	-0,21%
Cacau NY	7.979,00	-65,00	-0,81%
Ouro	3.122,09	+31,19	+1,01%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,26	-1,34%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1958	-0,0115	-0,19%
EUR/Dólar	1,0786	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	150,60	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2943	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4353	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	4,0107	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
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Casas Bahia ON	9,70	-0,32	-3,19%
Magazine Luiza ON	10,87	+0,38	+3,62%
IRB Brasil ON	51,57	-1,05	-2,00%
Oi ON	1,10	-0,14	-11,29%
Weg ON	46,39	-0,36	-0,77%

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HSBC-D2 SA de CV .	9,468	+0,002	+0,02%
CCLA COIF Chariti.	254,66	-1,91	-0,74%