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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 469,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,15	13,26	0,11
Ações	0,17	0,17	0,00
Título	96,20	96,20	0,00
Preferenciais	2,76	2,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,39
Índice Preço/Valor Contábil	13,15	1,96
Índice Preço/Vendas	0,04	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,52
Retorno com dividendos	-	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,39

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	41,79	40,52
Corporativo	36,18	29,91
Governo	20,29	24,05
Não alocado	3,20	11,25
Municipal	0,32	0,82

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,655

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,71	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,55	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,38	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,20	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Limited Duration A	514,3M	5,53	2,57	2,59

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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US 30	42.895,2	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.270,0	+310,0	+0,33%
Índice Dólar	107,880	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	72,56	-0,10	-0,14%
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Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1944	+0,0003	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0402	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	157,20	+0,04	+0,02%
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GBP/BRL	7,7618	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	4,3079	-0,0031	-0,07%

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