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Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1AQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1AQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	25,480	25,480	25,480	25,460	0,08%
02.07.2025	25,460	25,460	25,460	25,460	0,04%
01.07.2025	25,450	25,450	25,450	25,410	0,08%
30.06.2025	25,430	25,430	25,430	25,410	0,08%
27.06.2025	25,410	25,410	25,410	25,370	0,12%
26.06.2025	25,380	25,380	25,380	25,370	0,04%
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24.06.2025	25,350	25,350	25,350	25,350	0,08%
23.06.2025	25,330	25,330	25,330	25,330	0,00%
20.06.2025	25,330	25,330	25,330	25,330	0,04%
18.06.2025	25,320	25,320	25,320	25,300	0,04%
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16.06.2025	25,300	25,300	25,300	25,300	0,00%
13.06.2025	25,300	25,300	25,300	25,300	0,00%
12.06.2025	25,300	25,300	25,300	25,290	0,04%
11.06.2025	25,290	25,290	25,290	25,290	0,00%
10.06.2025	25,290	25,290	25,290	25,290	0,00%
09.06.2025	25,290	25,290	25,290	25,290	-0,04%
06.06.2025	25,300	25,300	25,300	25,290	0,04%
05.06.2025	25,290	25,290	25,290	25,290	-0,08%

Alta: 25,480

Baixa: 25,290

Diferença: 0,190

Média: 25,349

Var%: 0,672

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