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Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y1AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,320	8,330	0,010
Ações	0,800	0,800	0,000
Título	94,030	94,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,021	98,927
Índice Preço/Valor Contábil	2,830	2,587
Índice Preço/Vendas	0,591	0,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,939	6,571
Retorno com dividendos	1,269	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	7,670	13,596

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	94,330	36,564
Saúde	5,670	19,689

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Floating Rate Strats R6	-	4,26	-	-
Grifols Worldwide Operations Usa, Inc.	-	0,98	-	-
Ascend Learning, Llc	-	0,96	-	-
Culligan	-	0,96	-	-
Calpine Construction Finance Company, Lp	-	0,96	-	-
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.	-	0,96	-	-
Restaurant Brands	-	0,96	-	-
Gip Pilot Acquisition Partners Lp	-	0,95	-	-
Park River Holdings, Inc.	-	0,95	-	-
Dcert Buyer, Inc.	-	0,95	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	537,26M	2,93	7,88	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	121,39M	2,77	7,63	4,25
Guggenheim Floating Rate Strats P	36,11M	2,77	7,62	4,25
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	25,91M	-1,77	-1,73	1,29
Guggenheim Floating Rate Strats C	17,09M	2,27	6,83	3,48

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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