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Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

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24/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y1AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,320	8,330	0,010
Ações	0,800	0,800	0,000
Título	94,030	94,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,021	47,287
Índice Preço/Valor Contábil	2,830	2,638
Índice Preço/Vendas	0,591	0,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,939	6,545
Retorno com dividendos	1,269	2,236
Crescimento de lucros em 5 anos	7,670	13,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	94,330	43,753
Saúde	5,670	19,686

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Floating Rate Strats R6	-	4,26	-	-
Grifols Worldwide Operations Usa, Inc.	-	0,98	-	-
Ascend Learning, Llc	-	0,96	-	-
Culligan	-	0,96	-	-
Calpine Construction Finance Company, Lp	-	0,96	-	-
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.	-	0,96	-	-
Restaurant Brands	-	0,96	-	-
Gip Pilot Acquisition Partners Lp	-	0,95	-	-
Park River Holdings, Inc.	-	0,95	-	-
Dcert Buyer, Inc.	-	0,95	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	516,12M	3,12	8,79	4,55
Guggenheim Floating Rate Strats A	119,38M	2,77	7,63	4,25
Guggenheim Floating Rate Strats P	34,73M	2,77	7,62	4,25
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	25,83M	-1,77	-1,73	1,29
Guggenheim Floating Rate Strats C	16,22M	2,27	6,83	3,48

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US 30	47.499,2	+292,1	+0,62%
S&P 500 VIX	15,76	-0,61	-3,73%
Bitcoin Futuro	115.940,0	+4.640,0	+4,17%
Índice Dólar	98,667	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	64,56	-0,64	-0,98%
Petróleo WTI	60,90	-0,60	-0,98%
Café Contrato C	394,10	-8,90	-2,21%
Soja Chicago	1.077,25	+17,00	+1,60%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.048,74	-89,06	-2,15%
Açúcar NY nº11	14,88	-0,09	-0,60%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2696	+0,0035	+0,06%
EUR/Dólar	1,1633	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	152,78	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3330	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,1878	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,8552	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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JHM	1,7600	0,0000	0,00%
Boston Partners S.	27,85	+0,16	+0,58%
CHKP	165,850	+0,750	+0,45%
PRCT	34,99	+0,37	+1,07%