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Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

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24/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y1AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,320	8,330	0,010
Ações	0,800	0,800	0,000
Título	94,030	94,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,021	47,287
Índice Preço/Valor Contábil	2,830	2,638
Índice Preço/Vendas	0,591	0,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,939	6,545
Retorno com dividendos	1,269	2,236
Crescimento de lucros em 5 anos	7,670	13,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	94,330	43,753
Saúde	5,670	19,686

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Floating Rate Strats R6	-	4,26	-	-
Grifols Worldwide Operations Usa, Inc.	-	0,98	-	-
Ascend Learning, Llc	-	0,96	-	-
Culligan	-	0,96	-	-
Calpine Construction Finance Company, Lp	-	0,96	-	-
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.	-	0,96	-	-
Restaurant Brands	-	0,96	-	-
Gip Pilot Acquisition Partners Lp	-	0,95	-	-
Park River Holdings, Inc.	-	0,95	-	-
Dcert Buyer, Inc.	-	0,95	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	516,12M	3,12	8,79	4,55
Guggenheim Floating Rate Strats A	119,38M	2,77	7,63	4,25
Guggenheim Floating Rate Strats P	34,73M	2,77	7,62	4,25
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	25,83M	-1,77	-1,73	1,29
Guggenheim Floating Rate Strats C	16,22M	2,27	6,83	3,48

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US 30	47.581,7	+37,1	+0,08%
S&P 500 VIX	15,79	-0,58	-3,54%
Bitcoin Futuro	115.007,5	-327,5	-0,28%
Índice Dólar	98,61	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	65,04	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	61,40	-0,14	-0,23%
Café Contrato C	388,90	-14,10	-3,50%
Soja Chicago	1.084,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	6.192,00	-127,00	-2,01%
Ouro	4.004,21	+6,91	+0,17%
Açúcar NY nº11	14,47	-0,50	-3,34%

Dólar/BRL	5,3698	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	152,77	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3339	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1691	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	3,8394	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,00	+0,16	+0,54%
Vale ON	61,66	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	3,66	-0,15	-3,94%
Magazine Luiza ON	8,52	+0,44	+5,45%
IRB Brasil ON	49,19	+0,80	+1,65%
Oi ON	0,34	-0,01	-2,86%
Weg ON	41,67	+0,30	+0,73%

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Old Mutual Multi-.	1,000	0,000	0,00%
002272	16,47	+0,40	+2,49%
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