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Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y1AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,090	6,090
Ações	0,020	0,020
Título	98,210	98,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,504	86,988
Não alocado	6,081	6,664
Derivativo	0,011	1,220

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,68	41,57	+0,01%
Gen Digital, Inc.	-	1,31	-	-
Indicor Llc	-	1,14	-	-
Csc Holdings Llc	-	1,00	-	-
Phoenix Newco, Inc.	-	0,84	-	-
Clarios Global Lp	-	0,81	-	-
Arsenal Aic Parent Llc	-	0,81	-	-
Restaurant Brands	-	0,81	-	-
Nomad Foods Limited	-	0,80	-	-
Transmontaigne Operating Company Lp	-	0,79	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	838,52M	3,17	5,66	4,16
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,58M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	74,42M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Floating Rate Strats P	42,57M	0,31	5,08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	38,59M	2,20	3,55	2,90

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Bitcoin Futuro	63.222,5	-477,5	-0,75%
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Petróleo WTI	83,67	+0,29	+0,35%
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Cacau NY	7.564,00	+271,00	+3,72%
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Açúcar NY nº11	20,15	-0,08	-0,40%

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Dólar/JPY	161,36	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,1754	+0,0169	+0,24%
CAD/BRL	4,1272	+0,0121	+0,29%

Petrobras PN	38,87	+0,24	+0,62%
Vale ON	62,92	-0,22	-0,35%
Casas Bahia ON	5,17	+0,02	+0,39%
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