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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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22,880 -0,010 -0,04%

24/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00003EV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Nossos dados do Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,880	53,420	3,540
Ações	22,170	36,940	14,770
Título	12,420	15,730	3,310
Preferenciais	0,010	0,070	0,060
Outros	15,630	17,810	2,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,704	16,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,224
Índice Preço/Vendas	1,120	1,484
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,033	9,445
Retorno com dividendos	1,574	1,980
Crescimento de lucros em 5 anos	51,228	12,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,450	17,806
Tecnologia	18,620	18,337
Consumo Cíclico	14,670	8,068
Industriais	12,210	13,296
Utilidades	9,720	7,428
Serviços Financeiros	9,020	12,706
Consumo Não-Cíclico	7,910	6,364
Materiais Básicos	3,100	4,204
Serviços de Comunicação	1,480	7,494
Imóveis	-0,150	2,029
Energia	-1,030	3,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	12,64	-	-
Guggenheim Strategy III	-	8,97	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	7,82	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6,06	-	-
United States Treasury Bills	-	4,16	-	-
Discover Financial Services	US2547091080	2,62	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,99	-	-
ChampionX Corp	US15872M1045	1,93	-	-
Hess Corp	US42809H1077	1,88	-	-
Kellanova	US4878361082	1,73	79,83	-0,04%

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	563,95M	2,60	9,12	4,46
Guggenheim Floating Rate Strats A	123,65M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	51,66M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	9,72M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	37,22M	6,31	6,04	-

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,43	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	68,34	-0,84	-1,21%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,85	-7,00	-2,30%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.337,00	+213,00	+2,62%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,29	-1,75%

Dólar/BRL	5,5635	+0,0425	+0,77%
EUR/BRL	6,5360	+0,0509	+0,78%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,66	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3441	-0,0075	-0,55%
GBP/BRL	7,4725	+0,0151	+0,20%
CAD/BRL	4,0601	+0,0113	+0,28%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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VARE	537.45	-11.00	-2.01%
91D	6,03	-0,04	-0,63%
9168	1.227,00	+11,00	+0,90%
AMNX	1,6000	-0,1000	-5,88%
1EMR	125.94	+1.24	+0.99%
MAXIS NASDAQ100 E.	24.475,0	+150,0	+0,62%