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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00003EV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Nossos dados do Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,880	53,420	3,540
Ações	22,170	36,940	14,770
Título	12,420	15,730	3,310
Preferenciais	0,010	0,070	0,060
Outros	15,630	17,810	2,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,704	16,246
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,217
Índice Preço/Vendas	1,120	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,033	9,401
Retorno com dividendos	1,574	1,978
Crescimento de lucros em 5 anos	51,228	12,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,450	17,846
Tecnologia	18,620	18,334
Consumo Cíclico	14,670	8,044
Industriais	12,210	13,304
Utilidades	9,720	7,397
Serviços Financeiros	9,020	12,669
Consumo Não-Cíclico	7,910	6,386
Materiais Básicos	3,100	4,279
Serviços de Comunicação	1,480	7,461
Imóveis	-0,150	2,029
Energia	-1,030	3,008

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	12,64	-	-
Guggenheim Strategy III	-	8,97	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	7,82	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6,06	-	-
United States Treasury Bills	-	4,16	-	-
Discover Financial Services	US2547091080	2,62	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,99	-	-
ChampionX Corp	US15872M1045	1,93	26,14	-0,74%
Hess	US42809H1077	1,88	144,03	+0,36%
Kellanova	US4878361082	1,73	80,00	0,00%

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	589,98M	1,99	8,05	4,39
Guggenheim Floating Rate Strats A	128,34M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	51,55M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	9,99M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	37,42M	6,31	6,04	-

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Ibovespa	140.928	+1.877	+1,35%
Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.273,0	-6,4	-0,10%
US 30	44.759,5	-69,0	-0,15%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.360,0	-245,0	-0,22%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,16	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.338,31	+2,26	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1759	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,89	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3852	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	3,9816	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
IRB Brasil ON	46,24	+1,02	+2,26%
Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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OSSIAM MSCI Europ.	166,28	-0,34	-0,20%
Guinness Atkinson.	11,350	-0,000	0,00%
Kiwi Capital Secu.	101,680	+0,000	+0,00%
Franklin Rising D.	94,93	+0,35	+0,37%
Fidelity Global P.	1,91	-0,01	-0,47%