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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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23,740 -0,110 -0,46%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00003EV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Nossos dados do Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,490	48,230	0,740
Ações	34,300	49,370	15,070
Título	6,530	9,880	3,350
Preferenciais	0,020	0,080	0,060
Outros	11,770	19,680	7,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,972	16,356
Índice Preço/Valor Contábil	2,095	2,246
Índice Preço/Vendas	1,273	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,388	9,545
Retorno com dividendos	1,169	1,912
Crescimento de lucros em 5 anos	10,386	12,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,410	18,843
Saúde	26,620	18,521
Consumo Cíclico	19,670	8,958
Industriais	12,150	12,407
Utilidades	5,940	7,936
Serviços de Comunicação	3,770	6,453
Consumo Não-Cíclico	2,700	6,811
Serviços Financeiros	1,450	10,855
Imóveis	-0,040	2,717
Materiais Básicos	-0,120	4,046
Energia	-0,550	3,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.63%	-	7,99	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	7,02	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,85	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	5,97	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,62	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	3,36	23,71	+10,23%
Amedisys	US0234361089	1,98	91,90	-0,28%
Catalent Inc	US1488061029	1,97	-	-
Ms Equity Market Neutral Custom Basket	-	1,70	-	-
Heartland Financial	US42234Q1022	1,69	60,42	+0,23%

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140,1M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37,28M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,49	+0,49	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
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EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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