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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 40,910 | 40,910 | 0,000 |
Título | 1,110 | 1,110 | 0,000 |
Outros | 57,980 | 57,980 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 40,907 | 51,215 |
Corporativo | 1,111 | 4,855 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 30,10 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD163 | - | 1,80 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 173TH ISSUANCE | - | 1,44 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2 | - | 1,30 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5 | - | 1,21 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31 | - | 1,11 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 232TH ISSUANCE | - | 1,09 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD417 | - | 1,08 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD313 | - | 1,08 | - | - | |
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP21 | - | 0,91 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guotai Money Market | 84,61B | 0,25 | 1,88 | 2,55 | ||
GuoTai Cash Mgmt Money-market A | 55,06B | 0,22 | 1,73 | 2,21 | ||
GuoTai Double Income Bond Fund A | 4,05B | 2,01 | 2,49 | 4,91 | ||
GuoTai Double Income Bond Fund C | 4,05B | 1,92 | 2,09 | 4,48 | ||
Guotai Jinlong Bond A | 532,89M | 0,75 | 3,85 | 2,58 |
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